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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 755.00 | 17 334.00 | 3 421.00 | 20 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 011.00 | 107 128.00 | 83 883.00 | 191 011.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 497.00 | 124 462.00 | 166 035.00 | 290 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 940.00 | | 131 940.00 | 131 940.00 |
060 Stock marchandises | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 251.00 | | 292 251.00 | 292 251.00 |
110 Total général Actif | 582 747.00 | 124 462.00 | 458 285.00 | 582 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 108.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 655.00 | | | 248 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 652.00 | | | 652.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 560.00 | | | 560.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 560.00 | | | 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |