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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 657.00 | 19 235.00 | 3 422.00 | 22 657.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 546.00 | 114 942.00 | 107 604.00 | 222 546.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 037.00 | 134 177.00 | 190 860.00 | 325 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 336.00 | | 169 336.00 | 169 336.00 |
060 Stock marchandises | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 465.00 | | 95 465.00 | 95 465.00 |
072 Créances – Autres | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
084 Disponibilités | 123 597.00 | | 123 597.00 | 123 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 449.00 | | 392 449.00 | 392 449.00 |
110 Total général Actif | 717 486.00 | 134 177.00 | 583 309.00 | 717 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 191 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 468 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 241.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 56 241.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 705.00 | | | 705.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 571.00 | | | 33 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 497.00 | | | 290 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 241.00 | | | 56 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 903.00 | | | -1 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 705.00 | | | 79 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |