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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 130.00 | 19 551.00 | 3 580.00 | 23 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 218 358.00 | 132 792.00 | 85 566.00 | 218 358.00 |
040 Immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 322.00 | 152 343.00 | 168 980.00 | 321 322.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 380.00 | | 141 380.00 | 141 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 330.00 | 4 235.00 | 194 094.00 | 198 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
084 Disponibilités | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 687.00 | 4 235.00 | 362 452.00 | 366 687.00 |
110 Total général Actif | 688 010.00 | 156 578.00 | 531 432.00 | 688 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 037.00 | | | 325 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 611.00 | | | 76 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |