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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 640.00 | 14 816.00 | 4 825.00 | 19 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 315.00 | 90 329.00 | 59 986.00 | 150 315.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 655.00 | 105 145.00 | 143 510.00 | 248 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 104 113.00 | | 104 113.00 | 104 113.00 |
060 Stock marchandises | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 773.00 | | 107 773.00 | 107 773.00 |
072 Créances – Autres | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
084 Disponibilités | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 494.00 | | 237 494.00 | 237 494.00 |
110 Total général Actif | 486 149.00 | 105 145.00 | 381 005.00 | 486 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 307.00 | | | 307.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 99 939.00 | 89 292.00 | | 99 939.00 |
214 Production vendue de biens – France | 489 838.00 | 300 957.00 | | 489 838.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 454.00 | 435.00 | | 454.00 |
222 Production stockée | 8 547.00 | 9 388.00 | | 8 547.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 4.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 811.00 | 400 076.00 | | 598 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 264.00 | 56 189.00 | | 55 264.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 582.00 | -743.00 | | 2 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318 530.00 | 193 978.00 | | 318 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 273.00 | 13 633.00 | | 8 273.00 |
242 Autres charges externes. | 91 379.00 | 81 678.00 | | 91 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | 1 787.00 | | 5 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 074.00 | 12 000.00 | | 54 074.00 |
252 Charges sociales | 28 122.00 | 13 564.00 | | 28 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 146.00 | 17 292.00 | | 17 146.00 |
262 Autres charges | 1 379.00 | 1 159.00 | | 1 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 233.00 | 390 537.00 | | 582 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 578.00 | 9 540.00 | | 16 578.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | 90.00 | | 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 601.00 | 15 591.00 | | 2 601.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 831.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 13 332.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 1 584.00 | | 2 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 173.00 | 9 473.00 | | 16 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 512.00 | | | 274 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 536.00 | | | 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 258.00 | | | 258.00 |