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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 700.00 | | 77 700.00 | 77 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 326.00 | 39 348.00 | 4 978.00 | 44 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 486.00 | 78 170.00 | 73 316.00 | 151 486.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 512.00 | 117 517.00 | 156 995.00 | 274 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 103 839.00 | | 103 839.00 | 103 839.00 |
060 Stock marchandises | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 291.00 | | 61 291.00 | 61 291.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
110 Total général Actif | 453 756.00 | 117 517.00 | 336 238.00 | 453 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 473.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 738.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 307.00 | | | 307.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 292.00 | 124 195.00 | | 89 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 300 957.00 | 371 397.00 | | 300 957.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 435.00 | 562.00 | | 435.00 |
222 Production stockée | 9 388.00 | -13 936.00 | | 9 388.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 076.00 | 482 219.00 | | 400 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 189.00 | 74 337.00 | | 56 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -743.00 | 1 051.00 | | -743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 978.00 | 229 445.00 | | 193 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 633.00 | 3 723.00 | | 13 633.00 |
242 Autres charges externes. | 81 678.00 | 81 070.00 | | 81 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 594.00 | | | 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 430.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 8 265.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 13 564.00 | 7 959.00 | | 13 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 292.00 | 11 181.00 | | 17 292.00 |
262 Autres charges | 1 159.00 | 2 787.00 | | 1 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 537.00 | 421 248.00 | | 390 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 540.00 | 60 971.00 | | 9 540.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 591.00 | 3 702.00 | | 15 591.00 |
294 Charges financières | 831.00 | 2 161.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 332.00 | 25 325.00 | | 13 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 584.00 | 5 612.00 | | 1 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 473.00 | 31 575.00 | | 9 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 772.00 | | | 772.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 310.00 | | | 55 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 017.00 | | | 219 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 738.00 | | | 78 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 243.00 | | | 23 243.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 692.00 | | | 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 743.00 | | | 36 743.00 |