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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744 601.00 | 949 811.00 | 794 790.00 | 1 744 601.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 911.00 | 299 569.00 | 191 341.00 | 490 911.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 415 477.00 | | 4 415 477.00 | 4 415 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 672 328.00 | | 672 328.00 | 672 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 727 307.00 | 3 996 575.00 | 6 730 732.00 | 10 727 307.00 |
BN En cours de production de biens | 33 007 501.00 | 162 917.00 | 32 844 584.00 | 33 007 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 562 850.00 | | 562 850.00 | 562 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 788 728.00 | | 1 788 728.00 | 1 788 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 411 981.00 | | 22 411 981.00 | 22 411 981.00 |
BZ Autres créances | 18 667 229.00 | 70 723.00 | 18 596 506.00 | 18 667 229.00 |
CF Disponibilités | 5 473 410.00 | | 5 473 410.00 | 5 473 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998 320.00 | | 1 998 320.00 | 1 998 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 910 019.00 | 233 640.00 | 83 676 379.00 | 83 910 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 637 326.00 | 4 230 216.00 | 90 407 111.00 | 94 637 326.00 |
CU Autres participations | 2 875 942.00 | 2 747 195.00 | 128 747.00 | 2 875 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 440.00 | | | 44 440.00 |
DG Autres réserves | 96 750.00 | | | 96 750.00 |
DH Report à nouveau | 445 493.00 | -302 125.00 | | 445 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 638.00 | 888 808.00 | | 1 447 638.00 |
DL TOTAL (I) | 22 077 239.00 | 20 629 601.00 | | 22 077 239.00 |
DP Provisions pour risques | 657 918.00 | 508 962.00 | | 657 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 937 956.00 | 362 920.00 | | 937 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 874.00 | 871 881.00 | | 1 595 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 438 839.00 | 17 148 615.00 | | 14 438 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 030 644.00 | 9 023 185.00 | | 9 030 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841.00 | 4 360 615.00 | | 6 260 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 014 802.00 | 4 789 245.00 | | 5 014 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 90 636.00 | 30 961.00 | | 90 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 897 736.00 | 21 120 453.00 | | 31 897 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 733 998.00 | 56 473 075.00 | | 66 733 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 407 111.00 | 77 974 557.00 | | 90 407 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 608 491.00 | | 21 608 491.00 | 21 608 491.00 |
FG Production vendue services | 8 718 403.00 | | 8 718 403.00 | 8 718 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 326 893.00 | | 30 326 893.00 | 30 326 893.00 |
FM Production stockée | | | 8 263 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 694 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 315 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 473 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 325 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 959 885.00 | |
GE Autres charges | | | 50 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 892 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 842 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 608 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 031 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 033.00 | 1 075.00 | | 25 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683.00 | 1 075.00 | | 26 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 524.00 | 180 466.00 | | 21 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 449.00 | 285 222.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 622.00 | 465 687.00 | | 23 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 061.00 | -464 612.00 | | 3 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4.00 | 60 757.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 939.00 | 796 245.00 | | 586 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 184 308.00 | 31 585 868.00 | | 46 184 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 736 670.00 | 30 697 060.00 | | 44 736 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 638.00 | 888 808.00 | | 1 447 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 498.00 | | 5 333 358.00 | 11 325 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 047 546.00 | 4 791 985.00 | 7 963 747.00 | 1 047 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 546.00 | 4 884 003.00 | 10 727 307.00 | 1 047 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 018.00 | 490 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840 663.00 | | 431 987.00 | 1 840 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 714.00 | | 97 214.00 | 485 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 999 121.00 | | 4 804 157.00 | 8 999 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 034 193.00 | 307 206.00 | 92 019.00 | 1 034 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 090.00 | 243 720.00 | | 706 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 102.00 | 63 486.00 | 92 019.00 | 328 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 871 881.00 | 960 589.00 | 236 596.00 | 871 881.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 162 917.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 193.00 | 600.00 | 4 070.00 | 74 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 825 288.00 | 163 517.00 | 7 970.00 | 2 825 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 697 170.00 | 1 124 106.00 | 244 566.00 | 3 697 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123 401.00 | 236 189.00 | |
UG ‐ Financières | | 705.00 | 6 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850 722.00 | 850 722.00 | | 850 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260 841.00 | 6 260 841.00 | | 6 260 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 560.00 | 638 560.00 | | 638 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 486.00 | 440 486.00 | | 440 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 897 736.00 | 31 897 736.00 | | 31 897 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 415 477.00 | 3 110 209.00 | | 4 415 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 672 328.00 | | | 672 328.00 |
UX Autres créances clients | 22 411 981.00 | | | 22 411 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VB T. V. A. | 1 018 531.00 | | | 1 018 531.00 |
VC Groupe et associés | 17 223 661.00 | | | 17 223 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 438 839.00 | 14 438 839.00 | | 14 438 839.00 |
VI Groupe et associés | 8 179 922.00 | 58 088.00 | 8 121 834.00 | 8 179 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 958.00 | | | 255 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 189.00 | 102 189.00 | | 102 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 785.00 | | | 154 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998 320.00 | | | 1 998 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 165 335.00 | 46 187 739.00 | 1 977 596.00 | 48 165 335.00 |
VW T.V.A. | 3 833 567.00 | 3 833 567.00 | | 3 833 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 733 998.00 | 58 612 163.00 | 8 121 834.00 | 66 733 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |