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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 062.00 | 1 471 053.00 | 248 009.00 | 1 719 062.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 931.00 | 285 855.00 | 363 077.00 | 648 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 480 785.00 | | 1 480 785.00 | 1 480 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656 052.00 | | 656 052.00 | 656 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 208 791.00 | 3 848 359.00 | 3 360 432.00 | 7 208 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 833.00 | | 1 033 833.00 | 1 033 833.00 |
BN En cours de production de biens | 56 839 567.00 | 95 438.00 | 56 744 130.00 | 56 839 567.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 413.00 | | 309 413.00 | 309 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 231 907.00 | | 10 231 907.00 | 10 231 907.00 |
BZ Autres créances | 11 055 892.00 | 59 894.00 | 10 995 997.00 | 11 055 892.00 |
CF Disponibilités | 11 279 533.00 | | 11 279 533.00 | 11 279 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 213 726.00 | | 2 213 726.00 | 2 213 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 976 468.00 | 155 332.00 | 92 821 136.00 | 92 976 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 185 258.00 | 4 003 691.00 | 96 181 567.00 | 100 185 258.00 |
CU Autres participations | 2 167 312.00 | 2 091 450.00 | 75 862.00 | 2 167 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 421.00 | 273 139.00 | | 369 421.00 |
DG Autres réserves | 198 838.00 | 164 672.00 | | 198 838.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 047.00 | 2 689 047.00 | | 2 689 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 150.00 | 1 925 639.00 | | 1 742 150.00 |
DL TOTAL (I) | 25 042 374.00 | 25 095 415.00 | | 25 042 374.00 |
DP Provisions pour risques | 293 994.00 | 606 035.00 | | 293 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 989 676.00 | 2 213 722.00 | | 1 989 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 670.00 | 2 819 757.00 | | 2 283 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 970 234.00 | 17 709 139.00 | | 24 970 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 725 198.00 | 16 504 146.00 | | 13 725 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 6 600 227.00 | | 7 316 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 411 485.00 | 5 985 698.00 | | 3 411 485.00 |
EA Autres dettes | 246 841.00 | 315 516.00 | | 246 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 184 821.00 | 40 979 494.00 | | 19 184 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 855 523.00 | 88 094 220.00 | | 68 855 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 181 567.00 | 116 009 392.00 | | 96 181 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 811 468.00 | | 37 811 468.00 | 37 811 468.00 |
FG Production vendue services | 6 425 836.00 | | 6 425 836.00 | 6 425 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 237 304.00 | | 44 237 304.00 | 44 237 304.00 |
FM Production stockée | | | -5 745 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 058 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 551 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 800 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 289 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 198.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 684 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 85 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 695 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 433 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 638 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 769 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 715.00 | 31 188.00 | | 48 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 465.00 | 31 188.00 | | 49 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 464.00 | 153 585.00 | | 99 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 969.00 | 289.00 | | 31 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 655.00 | 153 875.00 | | 133 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 190.00 | -122 687.00 | | -84 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 178.00 | 273 184.00 | | 72 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 852.00 | 1 861 553.00 | | 870 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 239 383.00 | 64 344 450.00 | | 47 239 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 497 233.00 | 62 418 810.00 | | 45 497 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 150.00 | 1 925 639.00 | | 1 742 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 292 586.00 | | 2 350 875.00 | 10 292 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 656 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 066 050.00 | 4 304 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434 670.00 | 7 208 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 534.00 | 2 247 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368 086.00 | 657 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 644.00 | | | 2 247 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 390.00 | | 432 227.00 | 593 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 451 551.00 | | 1 918 648.00 | 7 451 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 783.00 | 265 198.00 | 131 073.00 | 1 622 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250 756.00 | 220 831.00 | 534.00 | 1 250 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 027.00 | 44 367.00 | 130 540.00 | 372 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 819 757.00 | 1 692 384.00 | 2 228 471.00 | 2 819 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 062.00 | 15 124.00 | 320 748.00 | 401 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 839.00 | 56.00 | | 59 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 553 101.00 | 15 180.00 | 321 498.00 | 2 553 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 372 858.00 | 1 707 564.00 | 2 549 970.00 | 5 372 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 699 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 328.00 | 802 328.00 | | 802 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 316 944.00 | 7 316 944.00 | | 7 316 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 093.00 | 683 093.00 | | 683 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 520.00 | 307 520.00 | | 307 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 841.00 | 246 841.00 | | 246 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 184 821.00 | 19 184 821.00 | | 19 184 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 480 785.00 | 1 480 785.00 | | 1 480 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656 052.00 | | 656 052.00 | 656 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 231 907.00 | 10 231 907.00 | | 10 231 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
VB T. V. A. | 1 128 339.00 | 1 128 339.00 | | 1 128 339.00 |
VC Groupe et associés | 9 057 673.00 | 9 057 673.00 | | 9 057 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 970 234.00 | 24 970 234.00 | | 24 970 234.00 |
VI Groupe et associés | 12 922 871.00 | 180 965.00 | 12 741 906.00 | 12 922 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 553.00 | 453 553.00 | | 453 553.00 |
VP Divers | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 748.00 | 124 748.00 | | 124 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 682.00 | 358 682.00 | | 358 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213 726.00 | 2 213 726.00 | | 2 213 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 638 361.00 | 24 982 309.00 | 656 052.00 | 25 638 361.00 |
VW T.V.A. | 2 296 123.00 | 2 296 123.00 | | 2 296 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 855 523.00 | 56 113 617.00 | 12 741 906.00 | 68 855 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |