| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905 961.00 | 1 189 645.00 | 716 317.00 | 1 905 961.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 483.00 | 335 757.00 | 163 726.00 | 499 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 558 959.00 | | 2 558 959.00 | 2 558 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 105.00 | | 439 105.00 | 439 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 108 769.00 | 3 620 587.00 | 4 488 182.00 | 8 108 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 622 025.00 | | 1 622 025.00 | 1 622 025.00 |
BN En cours de production de biens | 46 007 564.00 | 487 203.00 | 45 520 362.00 | 46 007 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 972 936.00 | | 972 936.00 | 972 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 857 582.00 | | 33 857 582.00 | 33 857 582.00 |
BZ Autres créances | 19 688 903.00 | 59 731.00 | 19 629 172.00 | 19 688 903.00 |
CF Disponibilités | 6 125 428.00 | | 6 125 428.00 | 6 125 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139 101.00 | | 3 139 101.00 | 3 139 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 421 976.00 | 546 934.00 | 110 875 042.00 | 111 421 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 530 745.00 | 4 167 521.00 | 115 363 224.00 | 119 530 745.00 |
CU Autres participations | 2 177 212.00 | 2 095 185.00 | 82 027.00 | 2 177 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 822.00 | 44 440.00 | | 116 822.00 |
DG Autres réserves | 124 912.00 | 96 750.00 | | 124 912.00 |
DH Report à nouveau | 1 792 587.00 | 445 493.00 | | 1 792 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126 342.00 | 1 447 638.00 | | 3 126 342.00 |
DL TOTAL (I) | 25 203 581.00 | 22 077 239.00 | | 25 203 581.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 017.00 | 657 918.00 | | 1 136 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 478 936.00 | 937 956.00 | | 1 478 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 614 954.00 | 1 595 874.00 | | 2 614 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 893 231.00 | 14 438 839.00 | | 13 893 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 837 152.00 | 9 030 644.00 | | 7 837 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 045.00 | 6 260 841.00 | | 8 974 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 347 751.00 | 5 014 802.00 | | 7 347 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 445 097.00 | 90 636.00 | | 2 445 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 047 414.00 | 31 897 736.00 | | 47 047 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 544 690.00 | 66 733 998.00 | | 87 544 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 363 224.00 | 90 407 111.00 | | 115 363 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 155 030.00 | | 33 155 030.00 | 33 155 030.00 |
FG Production vendue services | 9 365 521.00 | | 9 365 521.00 | 9 365 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 520 552.00 | | 42 520 552.00 | 42 520 552.00 |
FM Production stockée | | | 15 032 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 130 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 302 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 397 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 101 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504 534.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 911 581.00 | |
GE Autres charges | | | 78 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 263 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 866 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 106 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 470 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 337 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 25 033.00 | | 6 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 550.00 | 1 650.00 | | 13 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 163.00 | 26 683.00 | | 220 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 401.00 | 21 524.00 | | 146 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 300.00 | 1 650.00 | | 14 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 701.00 | 23 622.00 | | 160 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 462.00 | 3 061.00 | | 59 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 165.00 | 586 939.00 | | 270 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 456 889.00 | 46 184 308.00 | | 66 456 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 330 547.00 | 44 736 670.00 | | 63 330 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126 342.00 | 1 447 638.00 | | 3 126 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 727 307.00 | | 2 615 822.00 | 10 727 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 404 054.00 | 3 815 485.00 | 5 175 276.00 | 1 404 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 404 054.00 | 3 830 306.00 | 8 108 769.00 | 1 404 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 690.00 | 2 434 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 131.00 | 499 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 649.00 | | 165 051.00 | 2 272 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 911.00 | | 19 703.00 | 490 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 963 747.00 | | 2 431 068.00 | 7 963 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 380.00 | 290 842.00 | 14 821.00 | 1 249 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 811.00 | 243 524.00 | 3 690.00 | 949 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 569.00 | 47 318.00 | 11 131.00 | 299 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 595 874.00 | 2 049 019.00 | 1 029 940.00 | 1 595 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 917.00 | 487 203.00 | 162 917.00 | 162 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 723.00 | 17 331.00 | 28 323.00 | 70 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980 836.00 | 504 534.00 | 843 250.00 | 2 980 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 576 710.00 | 2 553 553.00 | 1 873 190.00 | 4 576 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 416 114.00 | 982 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 974 045.00 | 8 974 045.00 | | 8 974 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 363.00 | 606 363.00 | | 606 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 239.00 | 443 239.00 | | 443 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 445 097.00 | 2 445 097.00 | | 2 445 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 047 414.00 | 47 047 414.00 | | 47 047 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 558 959.00 | 1 408 959.00 | | 2 558 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 105.00 | | | 439 105.00 |
UX Autres créances clients | 33 857 582.00 | | | 33 857 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
VB T. V. A. | 1 476 611.00 | | | 1 476 611.00 |
VC Groupe et associés | 17 345 266.00 | | | 17 345 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 893 231.00 | 13 893 231.00 | | 13 893 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 737 259.00 | 66 356.00 | 7 670 903.00 | 7 737 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 154.00 | | | 364 154.00 |
VP Divers | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 175.00 | 401 175.00 | | 401 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 706.00 | | | 497 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139 101.00 | | | 3 139 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 683 650.00 | 58 094 545.00 | 1 589 105.00 | 59 683 650.00 |
VW T.V.A. | 5 896 974.00 | 5 896 974.00 | | 5 896 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 544 690.00 | 79 873 787.00 | 7 670 903.00 | 87 544 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |