| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717 017.00 | 1 697 674.00 | 19 344.00 | 1 717 017.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 094.00 | 362 704.00 | 402 390.00 | 765 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 022.00 | | 1 033 022.00 | 1 033 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 070.00 | | 477 070.00 | 477 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666 440.00 | 4 152 828.00 | 2 513 611.00 | 6 666 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890 457.00 | | 4 890 457.00 | 4 890 457.00 |
BN En cours de production de biens | 81 445 027.00 | 54 489.00 | 81 390 538.00 | 81 445 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 414 589.00 | | 32 414 589.00 | 32 414 589.00 |
BZ Autres créances | 6 789 316.00 | 218 896.00 | 6 570 420.00 | 6 789 316.00 |
CF Disponibilités | 17 781 387.00 | | 17 781 387.00 | 17 781 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337 928.00 | | 4 337 928.00 | 4 337 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 699 432.00 | 273 386.00 | 147 426 046.00 | 147 699 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 365 872.00 | 4 426 214.00 | 149 939 658.00 | 154 365 872.00 |
CU Autres participations | 2 146 187.00 | 2 092 450.00 | 53 737.00 | 2 146 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 012.00 | 456 529.00 | | 478 012.00 |
DG Autres réserves | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
DH Report à nouveau | 4 153 657.00 | 4 095 833.00 | | 4 153 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 384.00 | 429 656.00 | | 1 496 384.00 |
DL TOTAL (I) | 26 369 809.00 | 25 223 774.00 | | 26 369 809.00 |
DP Provisions pour risques | 440 796.00 | 691 967.00 | | 440 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 198.00 | 1 597 428.00 | | 1 723 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 163 994.00 | 2 289 396.00 | | 2 163 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 878 785.00 | 26 676 825.00 | | 15 878 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 703 070.00 | 14 793 135.00 | | 21 703 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 448.00 | 8 138 633.00 | | 9 896 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 614 127.00 | 6 734 902.00 | | 7 614 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 17 129.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 112 410.00 | | 1 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 311 141.00 | 44 898 777.00 | | 66 311 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 405 855.00 | 101 371 811.00 | | 121 405 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 939 658.00 | 128 884 980.00 | | 149 939 658.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 703 070.00 | | | 21 703 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 800 376.00 | | 42 800 376.00 | 42 800 376.00 |
FG Production vendue services | 3 383 181.00 | | 3 383 181.00 | 3 383 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 183 557.00 | | 46 183 557.00 | 46 183 557.00 |
FM Production stockée | | | 12 189 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 430 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 724 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 824 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 405 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 561 945.00 | |
GE Autres charges | | | 34 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 719 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 295 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 871 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 355.00 | 37 166.00 | | 31 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 355.00 | 37 166.00 | | 31 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 297.00 | 94 934.00 | | 117 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 172.00 | 104 332.00 | | 122 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 817.00 | -67 167.00 | | -90 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 170 058.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 921 782.00 | 47 829 366.00 | | 67 921 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 425 398.00 | 47 399 709.00 | | 66 425 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 384.00 | 429 656.00 | | 1 496 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 128.00 | | 1 624 584.00 | 8 688 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 477 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 515 624.00 | 3 656 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 646 272.00 | 6 666 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 245 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 648.00 | 765 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 066.00 | | | 2 245 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 121.00 | | 152 621.00 | 743 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699 941.00 | | 1 471 963.00 | 5 699 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 261.00 | 138 457.00 | 65 340.00 | 1 987 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 638 920.00 | 58 754.00 | | 1 638 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 341.00 | 79 704.00 | 65 340.00 | 348 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 289 396.00 | 1 561 945.00 | 1 687 347.00 | 2 289 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 711.00 | 54 489.00 | 81 711.00 | 81 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 180.00 | 158 716.00 | | 60 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 233 341.00 | 215 706.00 | 83 211.00 | 2 233 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 522 737.00 | 1 777 650.00 | 1 770 557.00 | 4 522 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 775 150.00 | 1 769 057.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 302 702.00 | 1 302 702.00 | | 1 302 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896 448.00 | 9 896 448.00 | | 9 896 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 553.00 | 674 553.00 | | 674 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 455.00 | 312 455.00 | | 312 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 311 141.00 | 66 311 141.00 | | 66 311 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 022.00 | 1 033 022.00 | | 1 033 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477 070.00 | 477 070.00 | | 477 070.00 |
UX Autres créances clients | 32 414 589.00 | 32 414 589.00 | | 32 414 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VB T. V. A. | 1 537 848.00 | 1 537 848.00 | | 1 537 848.00 |
VC Groupe et associés | 4 216 149.00 | 4 216 149.00 | | 4 216 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 898 785.00 | 13 898 785.00 | | 13 898 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 400 368.00 | 133 883.00 | 20 266 485.00 | 20 400 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 006.00 | 170 006.00 | | 170 006.00 |
VP Divers | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795 015.00 | 795 015.00 | | 795 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337 928.00 | 4 337 928.00 | | 4 337 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 051 926.00 | 45 051 926.00 | | 45 051 926.00 |
VW T.V.A. | 6 397 106.00 | 6 397 106.00 | | 6 397 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 405 855.00 | 101 139 370.00 | 20 266 485.00 | 121 405 855.00 |