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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 719 596.00 | 1 250 756.00 | 468 840.00 | 1 719 596.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 342.00 | 372 027.00 | 132 315.00 | 504 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 048.00 | | 89 048.00 | 89 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 345 379.00 | | 4 345 379.00 | 4 345 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 931 375.00 | | 931 375.00 | 931 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 292 586.00 | 3 714 983.00 | 6 577 602.00 | 10 292 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 621 225.00 | | 1 621 225.00 | 1 621 225.00 |
BN En cours de production de biens | 61 953 483.00 | 401 062.00 | 61 552 421.00 | 61 953 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 353 124.00 | | 353 124.00 | 353 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466 304.00 | | 18 466 304.00 | 18 466 304.00 |
BZ Autres créances | 14 064 932.00 | 59 839.00 | 14 005 093.00 | 14 064 932.00 |
CF Disponibilités | 10 679 778.00 | | 10 679 778.00 | 10 679 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752 657.00 | | 2 752 657.00 | 2 752 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 892 690.00 | 460 901.00 | 109 431 789.00 | 109 892 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 185 276.00 | 4 175 884.00 | 116 009 392.00 | 120 185 276.00 |
CU Autres participations | 2 174 797.00 | 2 092 200.00 | 82 597.00 | 2 174 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 139.00 | 116 822.00 | | 273 139.00 |
DG Autres réserves | 164 672.00 | 124 912.00 | | 164 672.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 047.00 | 1 792 587.00 | | 2 689 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925 639.00 | 3 126 342.00 | | 1 925 639.00 |
DL TOTAL (I) | 25 095 415.00 | 25 203 581.00 | | 25 095 415.00 |
DP Provisions pour risques | 606 035.00 | 1 136 017.00 | | 606 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 213 722.00 | 1 478 936.00 | | 2 213 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 819 757.00 | 2 614 954.00 | | 2 819 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 709 139.00 | 13 893 231.00 | | 17 709 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 504 146.00 | 7 837 152.00 | | 16 504 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 227.00 | 8 974 045.00 | | 6 600 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 985 698.00 | 7 347 751.00 | | 5 985 698.00 |
EA Autres dettes | 315 516.00 | 2 445 097.00 | | 315 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 979 494.00 | 47 047 414.00 | | 40 979 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 094 220.00 | 87 544 690.00 | | 88 094 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 009 392.00 | 115 363 224.00 | | 116 009 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 877 811.00 | | 32 877 811.00 | 32 877 811.00 |
FG Production vendue services | 6 598 124.00 | | 6 598 124.00 | 6 598 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 475 935.00 | | 39 475 935.00 | 39 475 935.00 |
FM Production stockée | | | 15 325 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 900 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 701 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 402 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 406 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 399 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 457.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 963 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 655.00 | |
GE Autres charges | | | 27 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 468 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 433 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 611 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 183 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 188.00 | 6 613.00 | | 31 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 188.00 | 220 163.00 | | 31 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 585.00 | 146 401.00 | | 153 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 875.00 | 160 701.00 | | 153 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 687.00 | 59 462.00 | | -122 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 184.00 | | | 273 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 861 553.00 | 270 165.00 | | 1 861 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 344 450.00 | 66 456 889.00 | | 64 344 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 418 810.00 | 63 330 547.00 | | 62 418 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925 639.00 | 3 126 342.00 | | 1 925 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 769.00 | | 2 370 183.00 | 8 108 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 451 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 366.00 | 10 292 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186 366.00 | 2 247 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 593 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 010.00 | | | 2 434 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 483.00 | | 93 908.00 | 499 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175 276.00 | | 2 276 275.00 | 5 175 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 402.00 | 283 747.00 | 186 366.00 | 1 525 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189 645.00 | 247 476.00 | 186 366.00 | 1 189 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 757.00 | 36 270.00 | | 335 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 614 954.00 | 1 963 540.00 | 1 758 736.00 | 2 614 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 487 203.00 | 243 547.00 | 329 688.00 | 487 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 731.00 | 108.00 | | 59 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 642 119.00 | 243 655.00 | 332 673.00 | 2 642 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 257 073.00 | 2 207 195.00 | 2 091 409.00 | 5 257 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207 195.00 | 2 088 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 094.00 | 404 094.00 | | 404 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600 227.00 | 6 600 227.00 | | 6 600 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 779.00 | 855 779.00 | | 855 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 976.00 | 364 976.00 | | 364 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576 839.00 | 1 576 839.00 | | 1 576 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 516.00 | 315 516.00 | | 315 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 979 494.00 | 40 979 494.00 | | 40 979 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 345 379.00 | 3 195 379.00 | 1 150 000.00 | 4 345 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 931 375.00 | | 931 375.00 | 931 375.00 |
UX Autres créances clients | 18 466 304.00 | 18 466 304.00 | | 18 466 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VB T. V. A. | 1 073 062.00 | 1 073 062.00 | | 1 073 062.00 |
VC Groupe et associés | 12 140 525.00 | 12 140 525.00 | | 12 140 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 709 139.00 | 17 709 139.00 | | 17 709 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 100 052.00 | 118 078.00 | 15 981 974.00 | 16 100 052.00 |
VP Divers | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 758.00 | 833 758.00 | | 833 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752 657.00 | 2 752 657.00 | | 2 752 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 560 647.00 | 38 479 272.00 | 2 081 375.00 | 40 560 647.00 |
VW T.V.A. | 2 997 329.00 | 2 997 329.00 | | 2 997 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 094 220.00 | 72 112 246.00 | 15 981 974.00 | 88 094 220.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |