| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717 017.00 | 1 638 920.00 | 78 097.00 | 1 717 017.00 |
AH Fonds commercial | 528 049.00 | | 528 049.00 | 528 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 648.00 | 348 341.00 | 389 308.00 | 737 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 927 701.00 | | 2 927 701.00 | 2 927 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626 428.00 | | 626 428.00 | 626 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 128.00 | 4 078 711.00 | 4 609 417.00 | 8 688 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 533.00 | | 1 525 533.00 | 1 525 533.00 |
BN En cours de production de biens | 71 676 634.00 | 40 033.00 | 71 636 601.00 | 71 676 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 982 542.00 | 41 678.00 | 940 863.00 | 982 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 087 458.00 | | 27 087 458.00 | 27 087 458.00 |
BZ Autres créances | 10 925 837.00 | 60 180.00 | 10 865 657.00 | 10 925 837.00 |
CF Disponibilités | 9 626 348.00 | | 9 626 348.00 | 9 626 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589 261.00 | | 2 589 261.00 | 2 589 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 417 455.00 | 141 891.00 | 124 275 564.00 | 124 417 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 105 582.00 | 4 220 602.00 | 128 884 980.00 | 133 105 582.00 |
CU Autres participations | 2 145 812.00 | 2 091 450.00 | 54 362.00 | 2 145 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 032 121.00 | 20 032 121.00 | | 20 032 121.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 456 529.00 | 369 421.00 | | 456 529.00 |
DG Autres réserves | 198 838.00 | 198 838.00 | | 198 838.00 |
DH Report à nouveau | 4 095 833.00 | 2 689 047.00 | | 4 095 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 656.00 | 1 742 150.00 | | 429 656.00 |
DL TOTAL (I) | 25 223 774.00 | 25 042 374.00 | | 25 223 774.00 |
DP Provisions pour risques | 691 967.00 | 293 994.00 | | 691 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 597 428.00 | 1 989 676.00 | | 1 597 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 289 396.00 | 2 283 670.00 | | 2 289 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 676 825.00 | 24 970 234.00 | | 26 676 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 793 135.00 | 13 725 198.00 | | 14 793 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 138 633.00 | 7 316 944.00 | | 8 138 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734 902.00 | 3 411 485.00 | | 6 734 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
EA Autres dettes | 112 410.00 | 246 841.00 | | 112 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 898 777.00 | 19 184 821.00 | | 44 898 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 371 811.00 | 68 855 523.00 | | 101 371 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 884 980.00 | 96 181 567.00 | | 128 884 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 385 467.00 | | 17 385 467.00 | 17 385 467.00 |
FG Production vendue services | 3 791 918.00 | | 3 791 918.00 | 3 791 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 177 385.00 | | 21 177 385.00 | 21 177 385.00 |
FM Production stockée | | | 16 001 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 338 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 517 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 729 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 644 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 755 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 996.00 | |
GE Autres charges | | | 44 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 234 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 017 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 166.00 | 48 715.00 | | 37 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 166.00 | 49 465.00 | | 37 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 934.00 | 99 464.00 | | 94 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 398.00 | 31 969.00 | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 332.00 | 133 655.00 | | 104 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 167.00 | -84 190.00 | | -67 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 178.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 058.00 | 870 852.00 | | 170 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 829 366.00 | 47 239 383.00 | | 47 829 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 399 709.00 | 45 497 233.00 | | 47 399 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 656.00 | 1 742 150.00 | | 429 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 208 791.00 | | 3 116 796.00 | 7 208 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 626 428.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625 232.00 | 5 699 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 637 459.00 | 8 688 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 045.00 | 2 245 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 181.00 | 743 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247 111.00 | | | 2 247 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 531.00 | | 95 771.00 | 657 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 304 149.00 | | 3 021 024.00 | 4 304 149.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 908.00 | 233 181.00 | 2 829.00 | 1 756 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471 053.00 | 169 912.00 | 2 045.00 | 1 471 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 855.00 | 63 270.00 | 784.00 | 285 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283 670.00 | 1 755 456.00 | 1 749 730.00 | 2 283 670.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 438.00 | 81 711.00 | 95 438.00 | 95 438.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 894.00 | 286.00 | | 59 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 246 782.00 | 81 996.00 | 95 438.00 | 2 246 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530 453.00 | 1 837 452.00 | 1 845 168.00 | 4 530 453.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 521.00 | 964 521.00 | | 964 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 138 633.00 | 8 138 633.00 | | 8 138 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 728.00 | 659 728.00 | | 659 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 663.00 | 426 663.00 | | 426 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 410.00 | 112 410.00 | | 112 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 898 777.00 | 44 898 777.00 | | 44 898 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 927 701.00 | 2 927 701.00 | | 2 927 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626 428.00 | | 626 428.00 | 626 428.00 |
UX Autres créances clients | 27 087 458.00 | 27 087 458.00 | | 27 087 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 082.00 | 63 082.00 | | 63 082.00 |
VB T. V. A. | 1 213 075.00 | 1 213 075.00 | | 1 213 075.00 |
VC Groupe et associés | 5 976 319.00 | 5 976 319.00 | | 5 976 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 676 825.00 | 26 676 825.00 | | 26 676 825.00 |
VI Groupe et associés | 13 828 613.00 | 225 804.00 | 13 602 809.00 | 13 828 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 296.00 | 233 296.00 | | 233 296.00 |
VP Divers | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 386 348.00 | 3 386 348.00 | | 3 386 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589 261.00 | 2 589 261.00 | | 2 589 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 156 684.00 | 43 530 256.00 | 626 428.00 | 44 156 684.00 |
VW T.V.A. | 5 526 759.00 | 5 526 759.00 | | 5 526 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 371 811.00 | 87 769 001.00 | 13 602 809.00 | 101 371 811.00 |