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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 061.00 | 36 531.00 | 5 530.00 | 42 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 789.00 | 67 012.00 | 43 776.00 | 110 789.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 715.00 | 103 543.00 | 712 172.00 | 815 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 197.00 | 19 527.00 | 276 670.00 | 296 197.00 |
BZ Autres créances | 740 484.00 | | 740 484.00 | 740 484.00 |
CF Disponibilités | 326 869.00 | | 326 869.00 | 326 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 021.00 | 19 527.00 | 1 350 494.00 | 1 370 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 736.00 | 123 070.00 | 2 062 667.00 | 2 185 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 482 722.00 | | | 482 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 257.00 | | | 167 257.00 |
DL TOTAL (I) | 759 979.00 | | | 759 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 517.00 | | | 477 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 905.00 | | | 722 905.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 687.00 | | | 1 302 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 667.00 | | | 2 062 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 070.00 | | | 973 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 330.00 | | 663 033.00 | 166 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 648.00 | 662 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 648.00 | 815 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 961.00 | | 3 100.00 | 38 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 323.00 | | 34 066.00 | 77 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 046.00 | | 625 867.00 | 50 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 606.00 | 6 937.00 | | 96 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 309.00 | 2 222.00 | | 34 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 297.00 | 4 715.00 | | 62 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 477 517.00 | 147 900.00 | 329 617.00 | 477 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 188.00 | 92 188.00 | | 92 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 265.00 | 200 265.00 | | 200 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 479.00 | 182 479.00 | | 182 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
UX Autres créances clients | 272 770.00 | | | 272 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VC Groupe et associés | 147 182.00 | | | 147 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 573 119.00 | | | 573 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 667.00 | 124 667.00 | | 124 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 418.00 | 1 043 152.00 | 662 266.00 | 1 705 418.00 |
VW T.V.A. | 215 494.00 | 215 494.00 | | 215 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 687.00 | 973 070.00 | 329 617.00 | 1 302 687.00 |