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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 751.00 | 52 063.00 | 12 688.00 | 64 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 752.00 | 154 476.00 | 136 276.00 | 290 752.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 690.00 | 206 539.00 | 796 151.00 | 1 002 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 018.00 | 19 273.00 | 18 744.00 | 38 018.00 |
BZ Autres créances | 483 428.00 | | 483 428.00 | 483 428.00 |
CF Disponibilités | 593 276.00 | | 593 276.00 | 593 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 938.00 | 19 273.00 | 1 099 664.00 | 1 118 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 628.00 | 225 813.00 | 1 895 815.00 | 2 121 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 152.00 | | | 488 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
DL TOTAL (I) | 636 943.00 | | | 636 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 296.00 | | | 194 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | | | 30 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 061.00 | | | 865 061.00 |
EA Autres dettes | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 872.00 | | | 1 258 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 815.00 | | | 1 895 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 668.00 | | | 1 118 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 243.00 | | | 156 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 717.00 | 1 169.00 | 68 804.00 | 932 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 647 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 948.00 | | 68 804.00 | 221 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 018.00 | 1 169.00 | | 646 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 732.00 | 26 807.00 | | 179 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 139.00 | 2 924.00 | | 49 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 593.00 | 23 884.00 | | 130 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 848.00 | 310 848.00 | | 310 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 928.00 | 278 928.00 | | 278 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
UX Autres créances clients | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 787.00 | 38 583.00 | 140 203.00 | 178 787.00 |
VI Groupe et associés | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 017.00 | 133 017.00 | | 133 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 849.00 | 525 661.00 | 647 187.00 | 1 172 849.00 |
VW T.V.A. | 211 184.00 | 211 184.00 | | 211 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 872.00 | 1 118 668.00 | 140 203.00 | 1 258 872.00 |