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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 251.00 | 42 765.00 | 19 486.00 | 62 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 95 125.00 | 122 154.00 | 217 280.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 694.00 | 137 891.00 | 789 803.00 | 927 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 172.00 | 21 187.00 | 166 985.00 | 188 172.00 |
BZ Autres créances | 858 379.00 | | 858 379.00 | 858 379.00 |
CF Disponibilités | 455 375.00 | | 455 375.00 | 455 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 001.00 | 21 187.00 | 1 486 814.00 | 1 508 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 695.00 | 159 078.00 | 2 276 617.00 | 2 435 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 527.00 | | | 498 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
DL TOTAL (I) | 717 067.00 | | | 717 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 217.00 | | | 655 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 686.00 | | | 792 686.00 |
EA Autres dettes | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 551.00 | | | 1 559 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 617.00 | | | 2 276 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 508 036.00 | | | 1 508 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 449 348.00 | | 4 449 348.00 | 4 449 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 449 348.00 | | 4 449 348.00 | 4 449 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 990 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 43 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 581.00 | | | 13 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 227.00 | | | 43 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 347.00 | | | 4 476 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367 807.00 | | | 4 367 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 540.00 | | | 108 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 193.00 | | 28 915.00 | 904 193.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 648 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 927 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 061.00 | | 20 190.00 | 42 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 400.00 | | 7 879.00 | 209 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652 732.00 | | 846.00 | 652 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 776.00 | 20 114.00 | | 117 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 448.00 | 2 317.00 | | 40 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 328.00 | 17 798.00 | | 77 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | 1 661.00 | | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | 1 661.00 | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | 1 661.00 | | 19 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 217.00 | 655 217.00 | | 655 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 813.00 | 195 813.00 | | 195 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 181.00 | 235 181.00 | | 235 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
UX Autres créances clients | 162 748.00 | 162 748.00 | | 162 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VC Groupe et associés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 241.00 | 11 726.00 | 48 399.00 | 63 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 820.00 | | | 176 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736 275.00 | 736 275.00 | | 736 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 462.00 | 117 462.00 | | 117 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 789.00 | 1 052 626.00 | 648 164.00 | 1 700 789.00 |
VW T.V.A. | 244 230.00 | 244 230.00 | | 244 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 551.00 | 1 508 036.00 | 48 399.00 | 1 559 551.00 |