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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 251.00 | 46 216.00 | 16 035.00 | 62 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 280.00 | 113 262.00 | 104 017.00 | 217 280.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 015.00 | 159 478.00 | 778 537.00 | 938 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 030.00 | 19 365.00 | 31 665.00 | 51 030.00 |
BZ Autres créances | 995 174.00 | | 995 174.00 | 995 174.00 |
CF Disponibilités | 373 251.00 | | 373 251.00 | 373 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 962.00 | 19 365.00 | 1 407 596.00 | 1 426 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 977.00 | 178 843.00 | 2 186 134.00 | 2 364 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 067.00 | | | 507 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
DL TOTAL (I) | 746 898.00 | | | 746 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 724.00 | | | 658 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 971.00 | | | 607 971.00 |
EA Autres dettes | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 236.00 | | | 1 439 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 134.00 | | | 2 186 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 114.00 | | | 1 032 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 374 553.00 | | 4 374 553.00 | 4 374 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 374 553.00 | | 4 374 553.00 | 4 374 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 962.00 | |
GE Autres charges | | | 50 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 835.00 | | | 48 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 330.00 | | | 4 455 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 499.00 | | | 4 325 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 831.00 | | | 129 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 695.00 | 13 733.00 | 36 500.00 | 927 695.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412.00 | 658 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 912.00 | 938 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 217 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | 36 500.00 | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 164.00 | 13 733.00 | | 648 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 891.00 | 22 962.00 | 1 375.00 | 137 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 765.00 | 3 450.00 | | 42 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 125.00 | 19 512.00 | 1 375.00 | 95 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 187.00 | | 1 822.00 | 21 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 187.00 | | 1 822.00 | 21 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 187.00 | | 1 822.00 | 21 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 217.00 | 329 617.00 | 325 600.00 | 655 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 751.00 | 223 751.00 | | 223 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 680.00 | 115 680.00 | | 115 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
UX Autres créances clients | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 234 845.00 | 234 845.00 | | 234 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 389.00 | 31 867.00 | 81 522.00 | 113 389.00 |
VI Groupe et associés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 403.00 | | | 26 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736 786.00 | 736 786.00 | | 736 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 196.00 | 1 053 711.00 | 658 484.00 | 1 712 196.00 |
VW T.V.A. | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 236.00 | 1 032 114.00 | 407 122.00 | 1 439 236.00 |