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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 751.00 | 49 139.00 | 15 612.00 | 64 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 948.00 | 130 593.00 | 91 355.00 | 221 948.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 717.00 | 179 732.00 | 752 985.00 | 932 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 769.00 | 19 331.00 | 18 438.00 | 37 769.00 |
BZ Autres créances | 668 534.00 | | 668 534.00 | 668 534.00 |
CF Disponibilités | 667 465.00 | | 667 465.00 | 667 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 018.00 | 19 331.00 | 1 357 687.00 | 1 377 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 735.00 | 199 063.00 | 2 110 672.00 | 2 309 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 898.00 | | | 536 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 698 152.00 | | | 698 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 847.00 | | | 236 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 614.00 | | | 332 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 143.00 | | | 788 143.00 |
EA Autres dettes | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 520.00 | | | 1 412 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 672.00 | | | 2 110 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 945.00 | | | 1 357 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 140.00 | | 3 272 140.00 | 3 272 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 140.00 | | 3 272 140.00 | 3 272 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 45 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 156.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 188.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 958.00 | | | 5 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 318 817.00 | | | 3 318 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267 563.00 | | | 3 267 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 015.00 | | 7 169.00 | 938 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 467.00 | 646 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 932 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 251.00 | | 2 500.00 | 62 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 280.00 | | 4 669.00 | 217 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 484.00 | | | 658 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 478.00 | 20 254.00 | 179 732.00 | 159 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 216.00 | 2 924.00 | 49 139.00 | 46 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 262.00 | 17 331.00 | 130 593.00 | 113 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 325 600.00 | 325 600.00 | | 325 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | 38 677.00 | | 38 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 131.00 | 270 131.00 | | 270 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 442.00 | 278 442.00 | | 278 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
UX Autres créances clients | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VB T. V. A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VC Groupe et associés | 208 674.00 | 208 674.00 | | 208 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 814.00 | 181 239.00 | 54 575.00 | 235 814.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 379 958.00 | 379 958.00 | | 379 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 666.00 | 34 666.00 | | 34 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 340.00 | 67 340.00 | | 67 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 571.00 | 709 553.00 | 646 018.00 | 1 355 571.00 |
VW T.V.A. | 194 594.00 | 194 594.00 | | 194 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 520.00 | 1 357 945.00 | 54 575.00 | 1 412 520.00 |