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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 061.00 | 40 448.00 | 1 613.00 | 42 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 400.00 | 77 328.00 | 132 072.00 | 209 400.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 193.00 | 117 776.00 | 786 417.00 | 904 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 909.00 | 19 527.00 | 201 383.00 | 220 909.00 |
BZ Autres créances | 880 631.00 | | 880 631.00 | 880 631.00 |
CF Disponibilités | 552 802.00 | | 552 802.00 | 552 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 986.00 | 19 527.00 | 1 643 460.00 | 1 662 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 179.00 | 137 303.00 | 2 429 876.00 | 2 567 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 495 979.00 | | | 495 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
DL TOTAL (I) | 762 527.00 | | | 762 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 769.00 | | | 74 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 017.00 | | | 676 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | | | 46 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 342.00 | | | 858 342.00 |
EA Autres dettes | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 349.00 | | | 1 667 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 876.00 | | | 2 429 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 659.00 | | | 1 603 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 646 786.00 | | 4 646 786.00 | 4 646 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 646 786.00 | | 4 646 786.00 | 4 646 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 233.00 | |
GE Autres charges | | | 43 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 566 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 252.00 | | | 32 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 775.00 | | | 41 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 744.00 | | | 45 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 739 666.00 | | | 4 739 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 118.00 | | | 4 583 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 548.00 | | | 156 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 715.00 | | 324 521.00 | 815 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169 763.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 763.00 | 652 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 043.00 | 904 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 280.00 | 209 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 061.00 | | | 42 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 389.00 | | 164 291.00 | 111 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 266.00 | | 160 229.00 | 662 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 543.00 | 14 233.00 | | 103 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 531.00 | 3 918.00 | | 36 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 012.00 | 10 315.00 | | 67 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 017.00 | 676 017.00 | | 676 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 252.00 | 219 252.00 | | 219 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 577.00 | 301 577.00 | | 301 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 732.00 | | | 52 732.00 |
UX Autres créances clients | 196 866.00 | | | 196 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VC Groupe et associés | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 769.00 | 11 079.00 | 45 692.00 | 74 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 777 279.00 | | | 777 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 485.00 | 118 485.00 | | 118 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 916.00 | 1 110 184.00 | 652 732.00 | 1 762 916.00 |
VW T.V.A. | 219 028.00 | 219 028.00 | | 219 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 349.00 | 1 603 659.00 | 45 692.00 | 1 667 349.00 |