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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 92 740.00 | 37 520.00 | 55 220.00 | 92 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 557.00 | 54 644.00 | 50 913.00 | 105 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 8 596.00 | 1 360.00 | 9 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 812.00 | 100 760.00 | 132 052.00 | 232 812.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 630.00 | 3 105.00 | 87 525.00 | 90 630.00 |
BZ Autres créances | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CF Disponibilités | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 631.00 | 3 105.00 | 226 525.00 | 229 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 442.00 | 103 865.00 | 358 577.00 | 462 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 033.00 | 114 033.00 | | 114 033.00 |
DH Report à nouveau | -3 524.00 | | | -3 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | -3 524.00 | | 20 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164.00 | 1 164.00 | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 141 918.00 | 122 673.00 | | 141 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 228.00 | 102 050.00 | | 76 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 103 182.00 | | 86 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 793.00 | 27 441.00 | | 41 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 659.00 | 244 679.00 | | 216 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 577.00 | 367 352.00 | | 358 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 229.00 | | | 222 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 670.00 | | | 197 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 916.00 | 16 843.00 | | 83 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 916.00 | 16 843.00 | | 83 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 2 176.00 | 844.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 2 176.00 | 844.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 176.00 | 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 630.00 | | | 90 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 228.00 | 54 686.00 | 21 542.00 | 76 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 687.00 | | | 106 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 476.00 | | | 132 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 989.00 | 128 430.00 | 559.00 | 128 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 660.00 | 195 118.00 | 21 542.00 | 216 660.00 |