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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 92 740.00 | 44 963.00 | 47 777.00 | 92 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 100.00 | 62 398.00 | 43 702.00 | 106 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 956.00 | 8 816.00 | 1 140.00 | 9 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 355.00 | 116 177.00 | 117 178.00 | 233 355.00 |
BN En cours de production de biens | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 101.00 | 7 062.00 | 86 039.00 | 93 101.00 |
BZ Autres créances | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 815.00 | 7 062.00 | 239 753.00 | 246 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 170.00 | 123 239.00 | 356 931.00 | 480 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 754.00 | 114 033.00 | | 130 754.00 |
DH Report à nouveau | | -3 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 651.00 | 20 245.00 | | 6 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 164.00 | | |
DL TOTAL (I) | 148 405.00 | 141 918.00 | | 148 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 347.00 | 76 228.00 | | 38 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 12 007.00 | | 13 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 848.00 | 86 632.00 | | 110 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 825.00 | 41 793.00 | | 45 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 525.00 | 216 659.00 | | 208 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 931.00 | 358 577.00 | | 356 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 812.00 | | | 232 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 253.00 | | | 208 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 760.00 | 15 417.00 | | 100 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 760.00 | 15 417.00 | | 100 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 93 101.00 | | | 93 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 347.00 | 31 524.00 | 6 823.00 | 38 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 881.00 | | | 37 881.00 |
VP Divers | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 685.00 | 140 216.00 | 559.00 | 140 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 026.00 | 201 203.00 | 6 823.00 | 208 026.00 |