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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 98 521.00 | 50 734.00 | 47 787.00 | 98 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 459.00 | 70 004.00 | 37 455.00 | 107 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 9 067.00 | 1 248.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 854.00 | 129 805.00 | 111 049.00 | 240 854.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 88 304.00 | | 88 304.00 | 88 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 493.00 | 8 350.00 | 88 142.00 | 96 493.00 |
BZ Autres créances | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 420.00 | 8 350.00 | 258 069.00 | 266 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 274.00 | 138 156.00 | 369 118.00 | 507 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 405.00 | 130 754.00 | | 137 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 016.00 | 6 651.00 | | 14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 162 421.00 | 148 405.00 | | 162 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 323.00 | 38 347.00 | | 57 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | 500.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 110 848.00 | | 98 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 134.00 | 45 825.00 | | 35 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 697.00 | 208 525.00 | | 206 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 118.00 | 356 931.00 | | 369 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 355.00 | | 10 553.00 | 233 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 056.00 | 240 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 054.00 | 216 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 796.00 | | 10 553.00 | 208 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 177.00 | 16 682.00 | 3 054.00 | 116 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 177.00 | 16 682.00 | 3 054.00 | 116 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 062.00 | 1 787.00 | 498.00 | 7 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 062.00 | 1 787.00 | 498.00 | 7 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787.00 | 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 353.00 | 98 353.00 | | 98 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 96 493.00 | 96 493.00 | | 96 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 323.00 | 54 792.00 | 2 531.00 | 57 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 058.00 | | | 143 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 082.00 | | | 124 082.00 |
VP Divers | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 615.00 | 165 056.00 | 559.00 | 165 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 817.00 | 201 286.00 | 2 531.00 | 203 817.00 |