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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 98 521.00 | 58 407.00 | 40 114.00 | 98 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 459.00 | 77 762.00 | 29 697.00 | 107 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 9 617.00 | 699.00 | 10 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 854.00 | 145 786.00 | 95 069.00 | 240 854.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 101 864.00 | | 101 864.00 | 101 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 425.00 | 9 305.00 | 130 120.00 | 139 425.00 |
BZ Autres créances | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CF Disponibilités | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 215.00 | | 25 215.00 | 25 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 245.00 | 9 305.00 | 293 941.00 | 303 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 100.00 | 155 090.00 | 389 009.00 | 544 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 421.00 | 137 405.00 | | 151 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602.00 | 14 016.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 163 023.00 | 162 421.00 | | 163 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 841.00 | 57 323.00 | | 75 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 2 881.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 98 353.00 | | 86 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 344.00 | 35 134.00 | | 50 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 987.00 | 206 697.00 | | 225 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 009.00 | 369 118.00 | | 389 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 295.00 | | | 216 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 805.00 | 15 980.00 | | 129 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 805.00 | 15 980.00 | | 129 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 344.00 | 50 344.00 | | 50 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 139 425.00 | 139 425.00 | | 139 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 841.00 | 71 577.00 | 4 264.00 | 75 841.00 |
VI Groupe et associés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 941.00 | | | 198 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 658.00 | 191 099.00 | 559.00 | 191 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 907.00 | 221 643.00 | 4 264.00 | 225 907.00 |