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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 98 521.00 | 66 080.00 | 32 441.00 | 98 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 659.00 | 85 392.00 | 23 267.00 | 108 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 9 837.00 | 478.00 | 10 316.00 |
AX Avances et acomptes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 238.00 | 161 310.00 | 82 928.00 | 244 238.00 |
BN En cours de production de biens | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BT Marchandises | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 906.00 | 10 413.00 | 146 493.00 | 156 906.00 |
BZ Autres créances | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
CF Disponibilités | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 951.00 | 10 413.00 | 328 538.00 | 338 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 189.00 | 171 723.00 | 411 466.00 | 583 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 152 023.00 | 151 421.00 | | 152 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 507.00 | 602.00 | | 7 507.00 |
DL TOTAL (I) | 170 529.00 | 163 023.00 | | 170 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 272.00 | 75 841.00 | | 60 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 13 007.00 | | 13 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 80.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 86 716.00 | | 89 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 558.00 | 50 344.00 | | 71 558.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 937.00 | 225 987.00 | | 240 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 466.00 | 389 009.00 | | 411 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 854.00 | 3 383.00 | | 240 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 295.00 | 3 383.00 | | 216 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 786.00 | 15 524.00 | 161 310.00 | 145 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 786.00 | 15 524.00 | 161 310.00 | 145 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 762.00 | 89 762.00 | | 89 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 558.00 | 71 558.00 | | 71 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 156 906.00 | 156 906.00 | | 156 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
VI Groupe et associés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 459.00 | | | 208 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 691.00 | 207 132.00 | 559.00 | 207 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 244.00 | 179 972.00 | 60 272.00 | 240 244.00 |