| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 98 521.00 | 73 754.00 | 24 767.00 | 98 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 909.00 | 93 969.00 | 24 940.00 | 118 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 816.00 | 10 476.00 | 340.00 | 10 816.00 |
AX Avances et acomptes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 171.00 | 178 199.00 | 78 972.00 | 257 171.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 124 282.00 | | 124 282.00 | 124 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 226.00 | 7 320.00 | 127 905.00 | 135 226.00 |
BZ Autres créances | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 782.00 | 7 320.00 | 349 462.00 | 356 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 953.00 | 185 519.00 | 428 434.00 | 613 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 529.00 | 152 023.00 | | 159 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 289.00 | 7 507.00 | | 10 289.00 |
DL TOTAL (I) | 180 819.00 | 170 529.00 | | 180 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 389.00 | 60 272.00 | | 68 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | 693.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 89 762.00 | | 88 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 395.00 | 71 558.00 | | 70 395.00 |
EA Autres dettes | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 616.00 | 240 937.00 | | 247 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 434.00 | 411 466.00 | | 428 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 238.00 | | 12 933.00 | 244 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 679.00 | | 12 933.00 | 219 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 310.00 | 16 889.00 | 178 199.00 | 161 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 310.00 | 16 889.00 | 178 199.00 | 161 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 389.00 | 40 939.00 | 27 450.00 | 68 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 628.00 | 206 069.00 | 559.00 | 206 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 383.00 | 218 933.00 | 27 450.00 | 246 383.00 |