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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 076.00 | 54 038.00 | 25 038.00 | 79 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374 081.00 | 418 306.00 | 955 774.00 | 1 374 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 463 783.00 | 482 971.00 | 980 812.00 | 1 463 783.00 |
BT Marchandises | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 271.00 | | 33 271.00 | 33 271.00 |
BZ Autres créances | 511 339.00 | | 511 339.00 | 511 339.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 681.00 | | 596 681.00 | 596 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 464.00 | 482 971.00 | 1 577 493.00 | 2 060 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 141.00 | -159 467.00 | | -155 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 644.00 | 4 326.00 | | -68 644.00 |
DK Provisions réglementées | 295 719.00 | 275 855.00 | | 295 719.00 |
DL TOTAL (I) | 82 933.00 | 131 714.00 | | 82 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 145.00 | 758 603.00 | | 589 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 833.00 | 104 186.00 | | 129 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 978.00 | 482 275.00 | | 482 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 715.00 | 71 486.00 | | 52 715.00 |
EA Autres dettes | 239 889.00 | 16 115.00 | | 239 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 560.00 | 1 432 665.00 | | 1 494 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 493.00 | 1 564 379.00 | | 1 577 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 224.00 | 933 139.00 | | 1 107 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 550.00 | | 35 233.00 | 1 428 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 923.00 | | 35 233.00 | 1 417 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 703.00 | 105 268.00 | | 377 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 501.00 | 2 125.00 | | 8 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 202.00 | 103 143.00 | | 369 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 855.00 | 23 603.00 | 3 739.00 | 275 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 855.00 | 23 603.00 | 3 739.00 | 275 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 603.00 | 3 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 978.00 | 482 978.00 | | 482 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 889.00 | 239 889.00 | | 239 889.00 |
UX Autres créances clients | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VB T. V. A. | 66 411.00 | | | 66 411.00 |
VC Groupe et associés | 281 740.00 | | | 281 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 145.00 | 201 809.00 | 363 955.00 | 589 145.00 |
VI Groupe et associés | 129 833.00 | 129 833.00 | | 129 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 310.00 | | | 167 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 188.00 | | | 163 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 896.00 | 548 896.00 | | 548 896.00 |
VW T.V.A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 560.00 | 1 107 224.00 | 363 955.00 | 1 494 560.00 |