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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 229.00 | 77 187.00 | 24 042.00 | 101 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 183.00 | 698 810.00 | 789 373.00 | 1 488 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 039.00 | 786 624.00 | 813 415.00 | 1 600 039.00 |
BT Marchandises | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 815.00 | 16 100.00 | 8 715.00 | 24 815.00 |
BZ Autres créances | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
CF Disponibilités | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 932.00 | 16 100.00 | 188 832.00 | 204 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 971.00 | 802 724.00 | 1 002 247.00 | 1 804 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 765.00 | -296 496.00 | | -282 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 608.00 | 13 731.00 | | 5 608.00 |
DK Provisions réglementées | 271 371.00 | 289 278.00 | | 271 371.00 |
DL TOTAL (I) | 5 214.00 | 17 513.00 | | 5 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 587.00 | 164 259.00 | | 77 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 936.00 | 416 769.00 | | 663 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 888.00 | | | 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 947.00 | 366 197.00 | | 174 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 053.00 | 66 761.00 | | 64 053.00 |
EA Autres dettes | 15 622.00 | 31 309.00 | | 15 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 033.00 | 1 045 295.00 | | 997 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 247.00 | 1 062 808.00 | | 1 002 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 392.00 | 967 897.00 | | 945 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
FG Production vendue services | 1 180 439.00 | | 1 180 439.00 | 1 180 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 816.00 | | 1 232 816.00 | 1 232 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 100.00 | |
GE Autres charges | | | 67 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 901.00 | 4 446.00 | | 1 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 63 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 103.00 | 144 383.00 | | 98 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 267.00 | 1 500.00 | | 91 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 840.00 | 14 221.00 | | 20 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 210.00 | 160 105.00 | | 210 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 618.00 | 29 997.00 | | 35 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 933.00 | 3 953.00 | | 2 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 730.00 | 33 950.00 | | 128 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 480.00 | 126 154.00 | | 81 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 101.00 | 70.00 | | 1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 279.00 | 1 452 461.00 | | 1 448 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 671.00 | 1 438 730.00 | | 1 442 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 608.00 | 13 731.00 | | 5 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 266.00 | 1 589 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 814.00 | | 126 863.00 | 1 553 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 155.00 | 99 555.00 | 1 087.00 | 688 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 528.00 | 99 555.00 | 1 087.00 | 677 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 946.00 | | | 174 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 558.00 | | | 679 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 815.00 | | 24 815.00 | 24 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 397.00 | | 50 754.00 | 77 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 145.00 | | 50 754.00 | 996 145.00 |