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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 213.00 | 83 721.00 | 45 492.00 | 129 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 355.00 | 810 779.00 | 759 576.00 | 1 570 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 734.00 | 905 127.00 | 813 607.00 | 1 718 734.00 |
BT Marchandises | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 017.00 | | 44 017.00 | 44 017.00 |
BZ Autres créances | 68 766.00 | | 68 766.00 | 68 766.00 |
CF Disponibilités | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 150.00 | | 172 150.00 | 172 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 883.00 | 905 127.00 | 985 757.00 | 1 890 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 157.00 | | | -277 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
DK Provisions réglementées | 209 786.00 | | | 209 786.00 |
DL TOTAL (I) | -48 774.00 | | | -48 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 443.00 | | | 212 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 161.00 | | | 705 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 530.00 | | | 1 034 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 757.00 | | | 985 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 974.00 | | | 992 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 286.00 | | 31 286.00 | 31 286.00 |
FG Production vendue services | 647 795.00 | | 647 795.00 | 647 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 081.00 | | 679 081.00 | 679 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 503.00 | |
GE Autres charges | | | 36 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 253.00 | | | 168 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 839.00 | | | 229 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 614.00 | | | 957 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 016.00 | | | 950 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 038.00 | | 118 694.00 | 1 600 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 708 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 412.00 | | 118 675.00 | 1 589 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 623.00 | 118 503.00 | | 786 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 997.00 | 118 503.00 | | 775 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 834.00 | 67 834.00 | | 67 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 417.00 | 716 417.00 | | 716 417.00 |
UX Autres créances clients | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 710.00 | 171 272.00 | 39 438.00 | 210 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 416.00 | 113 416.00 | | 113 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 914.00 | 991 241.00 | 39 438.00 | 1 031 914.00 |