| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 076.00 | 64 464.00 | 14 612.00 | 79 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 081.00 | 511 175.00 | 864 905.00 | 1 376 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 783.00 | 586 265.00 | 879 517.00 | 1 465 783.00 |
BT Marchandises | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 744.00 | | 89 744.00 | 89 744.00 |
BZ Autres créances | 521 954.00 | | 521 954.00 | 521 954.00 |
CF Disponibilités | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 534.00 | | 639 534.00 | 639 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 316.00 | 586 265.00 | 1 519 051.00 | 2 105 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 786.00 | -155 141.00 | | -223 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 711.00 | -68 644.00 | | -72 711.00 |
DK Provisions réglementées | 299 546.00 | 295 719.00 | | 299 546.00 |
DL TOTAL (I) | 14 050.00 | 82 933.00 | | 14 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 970.00 | 589 145.00 | | 387 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 676.00 | 129 833.00 | | 91 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 952.00 | 475 824.00 | | 717 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 953.00 | 52 715.00 | | 61 953.00 |
EA Autres dettes | 245 450.00 | 239 889.00 | | 245 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 001.00 | 1 487 405.00 | | 1 505 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 051.00 | 1 570 338.00 | | 1 519 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 922.00 | 1 107 224.00 | | 1 353 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 783.00 | | 2 000.00 | 1 463 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 156.00 | | 2 000.00 | 1 453 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 971.00 | 103 295.00 | | 482 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 344.00 | 103 295.00 | | 472 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295 719.00 | 6 986.00 | 3 158.00 | 295 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 719.00 | 6 986.00 | 3 158.00 | 295 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 986.00 | 3 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 952.00 | 717 952.00 | | 717 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 277.00 | 44 277.00 | | 44 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 450.00 | 245 450.00 | | 245 450.00 |
UX Autres créances clients | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 94 722.00 | | | 94 722.00 |
VC Groupe et associés | 297 732.00 | | | 297 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 970.00 | 236 891.00 | 151 079.00 | 387 970.00 |
VI Groupe et associés | 91 676.00 | 91 676.00 | | 91 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 809.00 | | | 201 809.00 |
VP Divers | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 642.00 | | | 125 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 585.00 | 617 585.00 | | 617 585.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 001.00 | 1 353 922.00 | 151 079.00 | 1 505 001.00 |