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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 524.00 | 74 822.00 | 38 702.00 | 113 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440 291.00 | 602 707.00 | 837 584.00 | 1 440 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 441.00 | 688 155.00 | 876 286.00 | 1 564 441.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 997.00 | | 44 997.00 | 44 997.00 |
BZ Autres créances | 90 431.00 | | 90 431.00 | 90 431.00 |
CF Disponibilités | 43 101.00 | | 43 101.00 | 43 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 522.00 | | 186 522.00 | 186 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 963.00 | 688 155.00 | 1 062 808.00 | 1 750 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 496.00 | -223 786.00 | | -296 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 731.00 | -72 711.00 | | 13 731.00 |
DK Provisions réglementées | 289 278.00 | 299 546.00 | | 289 278.00 |
DL TOTAL (I) | 17 513.00 | 14 050.00 | | 17 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 259.00 | 387 970.00 | | 164 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 769.00 | 91 676.00 | | 416 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 197.00 | 717 952.00 | | 366 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 761.00 | 61 953.00 | | 66 761.00 |
EA Autres dettes | 31 309.00 | 245 450.00 | | 31 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 295.00 | 1 505 001.00 | | 1 045 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 808.00 | 1 519 051.00 | | 1 062 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 897.00 | 1 353 922.00 | | 967 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 783.00 | | 102 159.00 | 1 465 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 564 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 1 553 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 156.00 | | 102 159.00 | 1 455 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 265.00 | 105 390.00 | 3 500.00 | 586 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 639.00 | 105 390.00 | 3 500.00 | 575 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 546.00 | 14 225.00 | 24 493.00 | 299 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 546.00 | 14 225.00 | 24 493.00 | 299 546.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 953.00 | 14 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 197.00 | 366 197.00 | | 366 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UX Autres créances clients | 44 997.00 | 44 997.00 | | 44 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 259.00 | 86 861.00 | 77 398.00 | 164 259.00 |
VI Groupe et associés | 416 769.00 | 416 769.00 | | 416 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 480.00 | | | 223 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 290.00 | 141 290.00 | | 141 290.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 295.00 | 967 897.00 | 77 398.00 | 1 045 295.00 |