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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 193.00 | 73 834.00 | 53 359.00 | 127 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 690.00 | 882 688.00 | 679 002.00 | 1 561 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 048.00 | 967 148.00 | 751 900.00 | 1 719 048.00 |
BT Marchandises | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | 2 500.00 | 6 405.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
CF Disponibilités | 79 222.00 | | 79 222.00 | 79 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 602.00 | 2 500.00 | 185 102.00 | 187 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 650.00 | 969 648.00 | 937 002.00 | 1 906 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 560.00 | | | -269 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DK Provisions réglementées | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
DL TOTAL (I) | -64 959.00 | | | -64 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 223.00 | | | 659 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 108.00 | | | 123 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
EA Autres dettes | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 960.00 | | | 1 001 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 002.00 | | | 937 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 482.00 | | | 871 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
FG Production vendue services | 798 309.00 | | 798 309.00 | 798 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 434.00 | | 828 434.00 | 828 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 814.00 | | | 35 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 991.00 | | | 20 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 428.00 | | | 980 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 444.00 | | | 966 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 734.00 | | 88 209.00 | 1 718 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 894.00 | 1 719 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 894.00 | 1 708 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 708 088.00 | | 88 209.00 | 1 708 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 126.00 | 128 924.00 | 20 871.00 | 905 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 500.00 | 128 924.00 | 20 871.00 | 894 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 108.00 | 123 108.00 | | 123 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 020.00 | 666 020.00 | | 666 020.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 160.00 | 51 682.00 | 130 478.00 | 182 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 488.00 | 871 010.00 | 130 478.00 | 1 001 488.00 |