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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
AP Constructions | 114 400.00 | 9 137.00 | 105 262.00 | 114 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 149.00 | 77 517.00 | 3 631.00 | 81 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 110 750.00 | | 1 110 750.00 | 1 110 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 319.00 | 86 654.00 | 3 994 665.00 | 4 081 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 1 548 247.00 | | 1 548 247.00 | 1 548 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 553.00 | | 2 231 553.00 | 2 231 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 312 873.00 | 86 654.00 | 6 226 218.00 | 6 312 873.00 |
CU Autres participations | 2 746 420.00 | | 2 746 420.00 | 2 746 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 987 474.00 | 4 097 577.00 | | 3 987 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 018.00 | 59 947.00 | | 247 018.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 493.00 | 6 126 524.00 | | 6 203 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | 8 044.00 | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 880.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 405.00 | 6 783.00 | | 5 405.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | 377.00 | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 725.00 | 21 085.00 | | 22 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 226 218.00 | 6 147 610.00 | | 6 226 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 468.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 500.00 | 1 458.00 | | 367 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 593.00 | 1 458.00 | | 369 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 266.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 457.00 | 1 732.00 | | 10 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | 1 998.00 | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 097.00 | -540.00 | | 359 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 424.00 | 146 121.00 | | 456 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 406.00 | 86 173.00 | | 209 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 018.00 | 59 947.00 | | 247 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 023.00 | | 782 591.00 | 4 843 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 543 713.00 | 3 857 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544 295.00 | 4 081 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 224 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 582.00 | | 46 149.00 | 178 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 664 441.00 | | 736 442.00 | 4 664 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 610.00 | 20 469.00 | 424.00 | 66 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 610.00 | 20 469.00 | 424.00 | 66 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 110 750.00 | | | 1 110 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 912.00 | | | 147 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 364.00 | 180 614.00 | 1 110 750.00 | 1 291 364.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |