| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 362.00 | | 320 362.00 | 320 362.00 |
AP Constructions | 821 100.00 | 75 967.00 | 745 133.00 | 821 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 828.00 | 117 392.00 | 207 435.00 | 324 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 656 722.00 | | 1 656 722.00 | 1 656 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 148.00 | 1 025 137.00 | 4 682 011.00 | 5 707 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 993.00 | | 33 993.00 | 33 993.00 |
BZ Autres créances | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 715 133.00 | | 715 133.00 | 715 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 336.00 | | 1 280 336.00 | 1 280 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 987 484.00 | 1 025 137.00 | 5 962 347.00 | 6 987 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 656 722.00 | | | 1 656 722.00 |
CU Autres participations | 2 584 133.00 | 831 777.00 | 1 752 356.00 | 2 584 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 841 914.00 | 3 693 125.00 | | 3 841 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 212.00 | 208 789.00 | | -354 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 701.00 | 5 870 914.00 | | 5 456 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 115.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 12 672.00 | | 10 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 022.00 | 23 202.00 | | 9 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 080.00 | 1 499.00 | | 14 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 646.00 | 37 488.00 | | 505 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 347.00 | 5 908 402.00 | | 5 962 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 968.00 | 10 717.00 | 105 685.00 | 94 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 968.00 | 10 717.00 | 105 685.00 | 94 968.00 |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 030.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 186.00 | 35 250.00 | | 5 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 441.00 | 354 962.00 | | 323 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 654.00 | 146 172.00 | | 677 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 212.00 | 208 789.00 | | -354 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 873.00 | | 822 083.00 | 4 987 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 300.00 | 4 240 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 300.00 | 5 707 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 466 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 178.00 | | 791 113.00 | 675 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 312 695.00 | | 30 969.00 | 4 312 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 328.00 | 57 030.00 | | 136 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 328.00 | 57 030.00 | | 136 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 387.00 | 538 390.00 | | 293 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 387.00 | 538 390.00 | | 293 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 538 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 656 722.00 | 1 656 722.00 | | 1 656 722.00 |
UX Autres créances clients | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 300.00 | 21 381.00 | 87 915.00 | 472 300.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 233.00 | 1 719 233.00 | | 1 719 233.00 |
VW T.V.A. | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 646.00 | 54 641.00 | 88 000.00 | 505 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 948.00 | | | 59 948.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |