| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 362.00 | | 320 362.00 | 320 362.00 |
AP Constructions | 821 100.00 | 112 172.00 | 708 928.00 | 821 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 287.00 | 79 313.00 | 164 973.00 | 244 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 205.00 | | 1 540 205.00 | 1 540 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 302 617.00 | 1 059 592.00 | 4 243 025.00 | 5 302 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
BZ Autres créances | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 1 345 630.00 | | 1 345 630.00 | 1 345 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 379.00 | | 1 906 379.00 | 1 906 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 208 997.00 | 1 059 592.00 | 6 149 405.00 | 7 208 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540 205.00 | | | 1 540 205.00 |
CU Autres participations | 2 376 662.00 | 868 106.00 | 1 508 556.00 | 2 376 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 437 701.00 | 3 841 914.00 | | 3 437 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 322.00 | -354 212.00 | | 109 322.00 |
DL TOTAL (I) | 5 516 024.00 | 5 456 701.00 | | 5 516 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 919.00 | 472 300.00 | | 450 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 013.00 | 119.00 | | 141 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 10 124.00 | | 11 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 705.00 | 9 022.00 | | 29 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 080.00 | | |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 381.00 | 505 646.00 | | 633 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 149 405.00 | 5 962 347.00 | | 6 149 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 421.00 | 54 641.00 | | 203 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 726.00 | | | 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 444.00 | 5 186.00 | | 37 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 207.00 | 323 441.00 | | 869 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 884.00 | 677 654.00 | | 759 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 322.00 | -354 212.00 | | 109 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 148.00 | | 630 257.00 | 5 707 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 287 689.00 | 660 858.00 | 3 916 867.00 | 287 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 689.00 | 747 098.00 | 5 302 617.00 | 287 689.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 239.00 | 1 385 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 291.00 | | 5 698.00 | 1 466 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 856.00 | | 624 558.00 | 4 240 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 359.00 | 78 126.00 | 80 000.00 | 193 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 359.00 | 78 126.00 | 80 000.00 | 193 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 777.00 | 589 190.00 | 552 861.00 | 831 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 777.00 | 589 190.00 | 552 861.00 | 831 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 589 190.00 | 552 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 205.00 | 1 540 205.00 | | 1 540 205.00 |
UX Autres créances clients | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 919.00 | 21 617.00 | 88 887.00 | 450 919.00 |
VI Groupe et associés | 140 355.00 | 140 355.00 | | 140 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 262.00 | 1 598 262.00 | | 1 598 262.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 381.00 | 203 421.00 | 89 545.00 | 633 381.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
ST Autres comptes | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 143.00 | | | 41 143.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |