| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
AP Constructions | 348 865.00 | 27 962.00 | 320 903.00 | 348 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 842.00 | 81 716.00 | 2 126.00 | 83 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 864 217.00 | | 1 864 217.00 | 1 864 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 968 273.00 | 543 027.00 | 4 425 246.00 | 4 968 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BZ Autres créances | 66 391.00 | | 66 391.00 | 66 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 737 167.00 | | 737 167.00 | 737 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 302.00 | | 1 333 302.00 | 1 333 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 301 575.00 | 543 027.00 | 5 758 548.00 | 6 301 575.00 |
CU Autres participations | 2 547 264.00 | 433 349.00 | 2 113 915.00 | 2 547 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 580 303.00 | 4 134 253.00 | | 3 580 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 822.00 | -493 090.00 | | 182 822.00 |
DL TOTAL (I) | 5 732 125.00 | 5 610 163.00 | | 5 732 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 1 256.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 4 440.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | 24 469.00 | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 423.00 | 30 166.00 | | 26 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 548.00 | 5 640 329.00 | | 5 758 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 642.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | 114 429.00 | | 97 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | 116 035.00 | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 162 145.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 162 345.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -46 309.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 373.00 | 15 976.00 | | 20 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 395.00 | 267 027.00 | | 369 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 574.00 | 760 117.00 | | 186 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 822.00 | -493 090.00 | | 182 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 403 228.00 | | 665 045.00 | 4 403 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 411 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 968 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 760.00 | | 297 032.00 | 259 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 143 468.00 | | 368 013.00 | 4 143 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 803.00 | 13 875.00 | 109 678.00 | 95 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 803.00 | 13 875.00 | 109 678.00 | 95 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 537 294.00 | 11 051.00 | 114 996.00 | 537 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 294.00 | 11 051.00 | 114 996.00 | 537 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 051.00 | 114 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 864 217.00 | 1 864 217.00 | 1 864 217.00 | 1 864 217.00 |
UX Autres créances clients | 26 196.00 | 26 196.00 | | 26 196.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 660.00 | 93 444.00 | 1 864 217.00 | 1 957 660.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |