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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
AP Constructions | 142 400.00 | 15 072.00 | 127 327.00 | 142 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 760.00 | 80 730.00 | 1 030.00 | 81 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 497 204.00 | | 1 497 204.00 | 1 497 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 227.00 | 633 096.00 | 3 770 130.00 | 4 403 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
BZ Autres créances | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 1 251 649.00 | | 1 251 649.00 | 1 251 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 198.00 | | 1 870 198.00 | 1 870 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 426.00 | 633 096.00 | 5 640 329.00 | 6 273 426.00 |
CU Autres participations | 2 646 263.00 | 537 293.00 | 2 108 969.00 | 2 646 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 134 253.00 | 3 987 474.00 | | 4 134 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 090.00 | 247 018.00 | | -493 090.00 |
DL TOTAL (I) | 5 610 163.00 | 6 203 493.00 | | 5 610 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 1 550.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 080.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 469.00 | 5 405.00 | | 24 469.00 |
EA Autres dettes | | 11 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 166.00 | 22 725.00 | | 30 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 329.00 | 6 226 218.00 | | 5 640 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 625.00 | | 93 625.00 | 93 625.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 537 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 2 093.00 | | 1 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 429.00 | 367 500.00 | | 114 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 035.00 | 369 593.00 | | 116 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 38.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 145.00 | 10 457.00 | | 162 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 345.00 | 10 495.00 | | 162 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 309.00 | 359 097.00 | | -46 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 027.00 | 456 424.00 | | 267 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 117.00 | 209 406.00 | | 760 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 090.00 | 247 018.00 | | -493 090.00 |