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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 085.00 | | 124 085.00 | 124 085.00 |
AP Constructions | 348 865.00 | 43 527.00 | 305 338.00 | 348 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 228.00 | 92 802.00 | 109 426.00 | 202 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 765 731.00 | | 1 765 731.00 | 1 765 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 873.00 | 429 717.00 | 4 558 156.00 | 4 987 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 196.00 | | 24 196.00 | 24 196.00 |
BZ Autres créances | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 692.00 | | 502 692.00 | 502 692.00 |
CF Disponibilités | 764 704.00 | | 764 704.00 | 764 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 246.00 | | 1 350 246.00 | 1 350 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 119.00 | 429 717.00 | 5 908 402.00 | 6 338 119.00 |
CU Autres participations | 2 546 964.00 | 293 388.00 | 2 253 576.00 | 2 546 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 000.00 | 179 000.00 | | 179 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 693 125.00 | 3 580 303.00 | | 3 693 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 789.00 | 182 822.00 | | 208 789.00 |
DL TOTAL (I) | 5 870 914.00 | 5 732 125.00 | | 5 870 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 210.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 192.00 | | 12 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 202.00 | 14 021.00 | | 23 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 488.00 | 26 423.00 | | 37 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 908 402.00 | 5 758 548.00 | | 5 908 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 642.00 | | 134 642.00 | 134 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 642.00 | | 134 642.00 | 134 642.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 520.00 | 97 000.00 | | 2 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 520.00 | 97 000.00 | | 2 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | 100 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 100 000.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | -3 000.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 250.00 | 20 373.00 | | 35 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 962.00 | 369 395.00 | | 354 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 172.00 | 186 574.00 | | 146 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 789.00 | 182 822.00 | | 208 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 273.00 | | 195 625.00 | 4 968 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176 025.00 | 4 312 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 025.00 | 4 987 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 792.00 | | 118 386.00 | 556 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 411 481.00 | | 77 239.00 | 4 411 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 678.00 | 26 651.00 | 136 329.00 | 109 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 678.00 | 26 651.00 | 136 329.00 | 109 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 765 731.00 | | 1 765 731.00 | 1 765 731.00 |
UX Autres créances clients | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
VB T. V. A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 820 381.00 | 54 650.00 | 1 765 731.00 | 1 820 381.00 |
VW T.V.A. | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |