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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 419.00 | 89 016.00 | 9 402.00 | 98 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 848.00 | 89 016.00 | 203 831.00 | 292 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 657.00 | 172 669.00 | 2 135 988.00 | 2 308 657.00 |
BZ Autres créances | 1 005 806.00 | | 1 005 806.00 | 1 005 806.00 |
CF Disponibilités | 1 030 549.00 | | 1 030 549.00 | 1 030 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 095.00 | 172 669.00 | 4 200 426.00 | 4 373 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 665 944.00 | 261 686.00 | 4 404 258.00 | 4 665 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 1 550 389.00 | 1 531 650.00 | | 1 550 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 563.00 | 519 899.00 | | 455 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 277 359.00 | 2 322 956.00 | | 2 277 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 746.00 | 27 686.00 | | 464 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 830.00 | 47 649.00 | | 80 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541 748.00 | 1 526 171.00 | | 1 541 748.00 |
EA Autres dettes | 39 573.00 | 35 561.00 | | 39 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 898.00 | 1 637 068.00 | | 2 126 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 404 258.00 | 3 960 025.00 | | 4 404 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 233 045.00 | | 8 233 045.00 | 8 233 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 233 045.00 | | 8 233 045.00 | 8 233 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 399 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 673 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 396 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 160.00 | |
GE Autres charges | | | 27 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 793.00 | 2 212.00 | | 4 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 793.00 | 2 212.00 | | 4 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 789.00 | 2 212.00 | | -14 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 739.00 | 49 660.00 | | 12 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 708.00 | 130 909.00 | | 79 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 409 501.00 | 7 815 991.00 | | 8 409 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 937.00 | 7 296 091.00 | | 7 953 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 563.00 | 519 899.00 | | 455 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 320.00 | | 7 528.00 | 285 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 891.00 | | 7 528.00 | 90 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 759.00 | 7 258.00 | | 81 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 759.00 | 7 258.00 | | 81 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 492.00 | 132 161.00 | 5 984.00 | 46 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 492.00 | 132 161.00 | 5 984.00 | 46 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 492.00 | 132 161.00 | 5 984.00 | 46 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 161.00 | 5 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 975.00 | 397 975.00 | | 397 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 570.00 | 624 570.00 | | 624 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 832.00 | | | 2 106 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
VB T. V. A. | 46 533.00 | | | 46 533.00 |
VC Groupe et associés | 198 332.00 | | | 198 332.00 |
VI Groupe et associés | 464 746.00 | 464 746.00 | | 464 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 411.00 | | | 673 411.00 |
VP Divers | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 304.00 | 3 140 721.00 | 203 583.00 | 3 344 304.00 |
VW T.V.A. | 504 757.00 | 504 757.00 | | 504 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 898.00 | 2 126 898.00 | | 2 126 898.00 |