| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 617.00 | 97 025.00 | 89 593.00 | 186 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 006.00 | 97 025.00 | 284 982.00 | 382 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 350.00 | 172 670.00 | 2 462 681.00 | 2 635 350.00 |
BZ Autres créances | 1 004 307.00 | | 1 004 307.00 | 1 004 307.00 |
CF Disponibilités | 925 985.00 | | 925 985.00 | 925 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 231.00 | 172 670.00 | 4 403 562.00 | 4 576 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 238.00 | 269 694.00 | 4 688 543.00 | 4 958 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 1 655 141.00 | 1 550 390.00 | | 1 655 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 877.00 | 455 563.00 | | 683 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 425.00 | 2 277 360.00 | | 2 610 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 853.00 | 464 746.00 | | 233 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 80 830.00 | | 129 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 788.00 | 1 541 749.00 | | 1 706 788.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | 39 573.00 | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 119.00 | 2 126 898.00 | | 2 078 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 543.00 | 4 404 258.00 | | 4 688 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 119.00 | 2 126 898.00 | | 2 078 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 216 945.00 | | 9 216 945.00 | 9 216 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 216 945.00 | | 9 216 945.00 | 9 216 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 426 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 344 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 435 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 448 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 596.00 | 160 140.00 | | 202 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 793.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 988.00 | 4 793.00 | | 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 19 582.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 326.00 | 19 582.00 | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -14 789.00 | | -338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 073.00 | 12 739.00 | | 94 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 816.00 | 79 708.00 | | 201 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 430 576.00 | 8 409 501.00 | | 9 430 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 746 699.00 | 7 953 938.00 | | 8 746 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 877.00 | 455 563.00 | | 683 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 849.00 | | 89 470.00 | 292 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 312.00 | 21 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312.00 | 382 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 420.00 | | 88 198.00 | 98 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 429.00 | | 1 272.00 | 20 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 017.00 | 8 008.00 | | 89 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 017.00 | 8 008.00 | | 89 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 404.00 | 129 404.00 | | 129 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 505 968.00 | 505 968.00 | | 505 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 088.00 | 613 088.00 | | 613 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 524.00 | | | 2 433 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 826.00 | | | 201 826.00 |
VB T. V. A. | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VC Groupe et associés | 149 467.00 | | | 149 467.00 |
VI Groupe et associés | 233 853.00 | 233 853.00 | | 233 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772 289.00 | | | 772 289.00 |
VP Divers | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 004.00 | 3 448 421.00 | 203 583.00 | 3 652 004.00 |
VW T.V.A. | 566 634.00 | 566 634.00 | | 566 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 119.00 | 2 078 119.00 | | 2 078 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 246.00 | | | 246.00 |