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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 862.00 | 110 848.00 | 79 014.00 | 189 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 531.00 | 110 848.00 | 276 683.00 | 387 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 972.00 | 89 570.00 | 1 164 401.00 | 1 253 972.00 |
BZ Autres créances | 696 083.00 | | 696 083.00 | 696 083.00 |
CF Disponibilités | 2 142 106.00 | | 2 142 106.00 | 2 142 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 974.00 | 89 570.00 | 4 012 403.00 | 4 101 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 489 505.00 | 200 419.00 | 4 289 086.00 | 4 489 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 2 339 478.00 | 2 339 018.00 | | 2 339 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 061.00 | 605 460.00 | | 337 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 947 947.00 | 3 215 885.00 | | 2 947 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 125.00 | 156 555.00 | | 294 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 922.00 | 94 655.00 | | 119 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 703.00 | 1 372 265.00 | | 853 703.00 |
EA Autres dettes | 73 387.00 | 61 332.00 | | 73 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 139.00 | 1 684 808.00 | | 1 341 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 289 086.00 | 4 900 694.00 | | 4 289 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 341 139.00 | 1 684 808.00 | | 1 341 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 959 269.00 | | 6 959 269.00 | 6 959 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 269.00 | | 6 959 269.00 | 6 959 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 172 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 862 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 38 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 539.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 539.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 217.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 217.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 321.00 | | -493.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 318.00 | 31 576.00 | | 84 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 390.00 | 46 001.00 | | 153 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 175 102.00 | 8 419 780.00 | | 7 175 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 838 040.00 | 7 814 320.00 | | 6 838 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 061.00 | 605 460.00 | | 337 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 286.00 | | 3 245.00 | 384 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 617.00 | | 3 245.00 | 186 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 996.00 | 6 853.00 | | 103 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 996.00 | 6 853.00 | | 103 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 997.00 | 859.00 | 285.00 | 88 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 997.00 | 859.00 | 285.00 | 88 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 997.00 | 859.00 | 285.00 | 88 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 923.00 | 119 923.00 | | 119 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 609.00 | 326 609.00 | | 326 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 387.00 | 73 387.00 | | 73 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 863.00 | 1 151 863.00 | | 1 151 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
VB T. V. A. | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
VC Groupe et associés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VI Groupe et associés | 294 125.00 | 294 125.00 | | 294 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 094.00 | 499 094.00 | | 499 094.00 |
VP Divers | 24 768.00 | 24 768.00 | | 24 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 625.00 | 1 961 625.00 | | 1 961 625.00 |
VW T.V.A. | 301 785.00 | 301 785.00 | | 301 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 139.00 | 1 341 139.00 | | 1 341 139.00 |