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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 617.00 | 103 995.00 | 82 621.00 | 186 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 912.00 | | 21 912.00 | 21 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 286.00 | 103 995.00 | 280 290.00 | 384 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 034.00 | 88 996.00 | 2 019 037.00 | 2 108 034.00 |
BZ Autres créances | 988 639.00 | | 988 639.00 | 988 639.00 |
CF Disponibilités | 1 606 152.00 | | 1 606 152.00 | 1 606 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 709 400.00 | 88 996.00 | 4 620 403.00 | 4 709 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 093 686.00 | 192 992.00 | 4 900 694.00 | 5 093 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 420.00 | | | 101 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 2 339 018.00 | 1 655 141.00 | | 2 339 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 460.00 | 683 877.00 | | 605 460.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 885.00 | 2 610 425.00 | | 3 215 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 555.00 | 233 852.00 | | 156 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 129 404.00 | | 94 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372 265.00 | 1 706 788.00 | | 1 372 265.00 |
EA Autres dettes | 61 332.00 | 8 075.00 | | 61 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 808.00 | 2 078 119.00 | | 1 684 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 694.00 | 4 688 543.00 | | 4 900 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 808.00 | 2 078 119.00 | | 1 684 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 125 446.00 | | 8 125 446.00 | 8 125 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 125 446.00 | | 8 125 446.00 | 8 125 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 414 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 681 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 402 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 971.00 | |
GE Autres charges | | | 85 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 736 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 539.00 | 675.00 | | 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539.00 | 987.00 | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 1 014.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 1 326.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -338.00 | | 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 576.00 | 94 073.00 | | 31 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 001.00 | 201 816.00 | | 46 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 419 780.00 | 9 430 576.00 | | 8 419 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 320.00 | 8 746 699.00 | | 7 814 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 460.00 | 683 876.00 | | 605 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 006.00 | | 2 280.00 | 382 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 617.00 | | | 186 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 389.00 | | 2 280.00 | 21 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 025.00 | 6 971.00 | | 97 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 025.00 | 6 971.00 | | 97 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 172 670.00 | | 83 673.00 | 172 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 670.00 | | 83 673.00 | 172 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 670.00 | | 83 673.00 | 172 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 999.00 | 419 999.00 | | 419 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 2 006 614.00 | 2 006 614.00 | | 2 006 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
VB T. V. A. | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VC Groupe et associés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VI Groupe et associés | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 808 136.00 | 808 136.00 | | 808 136.00 |
VP Divers | 36 797.00 | 36 797.00 | | 36 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 005.00 | 3 001 828.00 | 103 177.00 | 3 105 005.00 |
VW T.V.A. | 485 535.00 | 485 535.00 | | 485 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 809.00 | 1 684 809.00 | | 1 684 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 241.00 | | | 241.00 |