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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 984.00 | 126 836.00 | 65 147.00 | 191 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 869.00 | 126 836.00 | 248 032.00 | 374 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 534.00 | | 643 534.00 | 643 534.00 |
BZ Autres créances | 440 994.00 | | 440 994.00 | 440 994.00 |
CF Disponibilités | 2 932 456.00 | | 2 932 456.00 | 2 932 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 017 799.00 | | 4 017 799.00 | 4 017 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 392 668.00 | 126 836.00 | 4 265 831.00 | 4 392 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 2 812 362.00 | 2 676 540.00 | | 2 812 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 987.00 | 135 821.00 | | 54 987.00 |
DL TOTAL (I) | 3 138 757.00 | 3 083 769.00 | | 3 138 757.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 383.00 | 179 103.00 | | 461 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 472.00 | 107 278.00 | | 132 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 694.00 | 489 039.00 | | 505 694.00 |
EA Autres dettes | 25 024.00 | 14 721.00 | | 25 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 574.00 | 790 142.00 | | 1 124 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 831.00 | 3 873 911.00 | | 4 265 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 383.00 | | | 461 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 313 706.00 | | 3 313 706.00 | 3 313 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 706.00 | | 3 313 706.00 | 3 313 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 016.00 | |
GE Autres charges | | | 27 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 625.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 384.00 | 2 400.00 | | 12 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 169.00 | 3 025.00 | | 16 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 497.00 | 9 774.00 | | 1 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 384.00 | 2 400.00 | | 12 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 381.00 | 12 174.00 | | 16 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -9 149.00 | | -211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 507.00 | 22 087.00 | | 26 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 20 390.00 | | 19 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 929.00 | 3 147 139.00 | | 3 354 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 941.00 | 3 011 317.00 | | 3 299 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 987.00 | 135 821.00 | | 54 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 253.00 | | | 387 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 984.00 | | | 191 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 820.00 | 8 017.00 | | 118 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 820.00 | 8 017.00 | | 118 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 936.00 | 2 500.00 | 27 936.00 | 27 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 473.00 | 132 473.00 | | 132 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 827.00 | 160 827.00 | | 160 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 863.00 | 165 863.00 | | 165 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 643 534.00 | 643 534.00 | | 643 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VC Groupe et associés | 146 519.00 | 146 519.00 | | 146 519.00 |
VI Groupe et associés | 461 384.00 | 461 384.00 | | 461 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 674.00 | 38 674.00 | | 38 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 100.00 | 1 085 343.00 | 1 757.00 | 1 087 100.00 |
VW T.V.A. | 176 717.00 | 176 717.00 | | 176 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 575.00 | 1 124 575.00 | | 1 124 575.00 |