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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 984.00 | 118 820.00 | 73 163.00 | 191 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 253.00 | 118 820.00 | 268 432.00 | 387 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 060.00 | 27 935.00 | 671 124.00 | 699 060.00 |
BZ Autres créances | 563 698.00 | | 563 698.00 | 563 698.00 |
CF Disponibilités | 2 368 725.00 | | 2 368 725.00 | 2 368 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 414.00 | 27 935.00 | 3 605 479.00 | 3 633 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 667.00 | 146 756.00 | 3 873 911.00 | 4 020 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 400.00 | 147 400.00 | | 147 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 266.00 | 109 266.00 | | 109 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
DG Autres réserves | 2 676 540.00 | 2 339 478.00 | | 2 676 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 821.00 | 337 061.00 | | 135 821.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 769.00 | 2 947 947.00 | | 3 083 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 103.00 | 294 125.00 | | 179 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 278.00 | 119 922.00 | | 107 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 039.00 | 853 703.00 | | 489 039.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 73 387.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 142.00 | 1 341 139.00 | | 790 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 911.00 | 4 289 086.00 | | 3 873 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 142.00 | 1 341 139.00 | | 790 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 082.00 | | 3 030 082.00 | 3 030 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 082.00 | | 3 030 082.00 | 3 030 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 625.00 | 636.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 636.00 | | 3 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 774.00 | 1 130.00 | | 9 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 174.00 | 1 130.00 | | 12 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 149.00 | -493.00 | | -9 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 087.00 | 84 318.00 | | 22 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 390.00 | 153 390.00 | | 20 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 139.00 | 7 175 102.00 | | 3 147 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 011 317.00 | 6 838 040.00 | | 3 011 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 821.00 | 337 061.00 | | 135 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 532.00 | | 2 121.00 | 387 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 21 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 387 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 863.00 | | 2 121.00 | 189 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 848.00 | 7 972.00 | | 110 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 848.00 | 7 972.00 | | 110 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 571.00 | | 61 635.00 | 89 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 571.00 | | 61 635.00 | 89 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 571.00 | | 61 635.00 | 89 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 026.00 | 181 026.00 | | 181 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 024.00 | 132 024.00 | | 132 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
UX Autres créances clients | 670 914.00 | 670 914.00 | | 670 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 147.00 | | 28 147.00 | 28 147.00 |
VB T. V. A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VC Groupe et associés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
VI Groupe et associés | 179 103.00 | 179 103.00 | | 179 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 395 002.00 | 395 002.00 | | 395 002.00 |
VP Divers | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 667.00 | 101 667.00 | | 101 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 446.00 | 1 236 542.00 | 29 904.00 | 1 266 446.00 |
VW T.V.A. | 175 023.00 | 175 023.00 | | 175 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 143.00 | 790 143.00 | | 790 143.00 |