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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 882.00 | 93 116.00 | 63 767.00 | 156 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 182.00 | 102 732.00 | 70 450.00 | 173 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 783 941.00 | 6 790.00 | 2 777 151.00 | 2 783 941.00 |
BZ Autres créances | 819 043.00 | 50 185.00 | 768 858.00 | 819 043.00 |
CF Disponibilités | 303 667.00 | | 303 667.00 | 303 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 889.00 | 56 975.00 | 3 856 914.00 | 3 913 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 071.00 | 159 707.00 | 3 927 364.00 | 4 087 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | -883 715.00 | -260 414.00 | | -883 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 056.00 | -623 302.00 | | -354 056.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 019.00 | -768 963.00 | | -1 123 019.00 |
DP Provisions pour risques | 33 668.00 | 27 279.00 | | 33 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 668.00 | 27 279.00 | | 33 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 140.00 | 1 292 986.00 | | 1 631 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344 851.00 | 1 982 898.00 | | 2 344 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 702.00 | 318 205.00 | | 354 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 439.00 | 594 047.00 | | 656 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 715.00 | 4 188 136.00 | | 5 016 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 364.00 | 3 446 452.00 | | 3 927 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 993 255.00 | 4 188 136.00 | | 4 993 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 943 225.00 | | 3 943 225.00 | 3 943 225.00 |
FG Production vendue services | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 542.00 | | 3 944 542.00 | 3 944 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 694 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 993.00 | |
GE Autres charges | | | 10 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 149.00 | 180 379.00 | | 222 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 61.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 234.00 | 50 185.00 | | 1 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 50 246.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | -50 246.00 | | -1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 812.00 | -39 488.00 | | -37 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 227.00 | 3 875 709.00 | | 4 189 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 283.00 | 4 499 011.00 | | 4 543 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 056.00 | -623 302.00 | | -354 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | 2 502.00 | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 445.00 | | 58 124.00 | 123 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 387.00 | 173 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 387.00 | 158 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 932.00 | | 57 124.00 | 109 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 683.00 | | 1 000.00 | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 080.00 | 19 806.00 | 7 153.00 | 90 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | 19 806.00 | 7 153.00 | 82 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 279.00 | 21 993.00 | 15 604.00 | 27 279.00 |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 975.00 | | | 56 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 254.00 | 21 993.00 | 15 604.00 | 84 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 993.00 | 15 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 702.00 | 354 702.00 | | 354 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 612.00 | 99 612.00 | | 99 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 821.00 | | | 2 775 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VB T. V. A. | 399 102.00 | | | 399 102.00 |
VC Groupe et associés | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583.00 | 6 123.00 | 23 460.00 | 29 583.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 139.00 | 1 631 139.00 | | 1 631 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VP Divers | 143 982.00 | | | 143 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 466.00 | | | 202 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616 604.00 | 3 609 921.00 | 6 683.00 | 3 616 604.00 |
VW T.V.A. | 536 075.00 | 536 075.00 | | 536 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 864.00 | 2 648 404.00 | 23 460.00 | 2 671 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 961.00 | 51 274.00 | | 47 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 709.00 | 159 984.00 | | 269 709.00 |
ST Autres comptes | 233 465.00 | 218 017.00 | | 233 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 094.00 | 102 286.00 | | 100 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023 234.00 | 2 136 632.00 | | 2 023 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 912.00 | 53 320.00 | | 51 912.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 240.00 | 35 880.00 | | 16 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 961.00 | 51 274.00 | | 47 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830 564.00 | 761 264.00 | | 830 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 650.00 | 655 911.00 | | 224 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 694 654.00 | 2 706 119.00 | | 2 694 654.00 |