| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 8 419.00 | 5 906.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 710.00 | 178 790.00 | 125 920.00 | 304 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 454.00 | 188 996.00 | 144 459.00 | 333 454.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 592.00 | | 5 567 592.00 | 5 567 592.00 |
BZ Autres créances | 1 302 696.00 | 50 185.00 | 1 252 511.00 | 1 302 696.00 |
CF Disponibilités | 168 132.00 | | 168 132.00 | 168 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 057 310.00 | 50 185.00 | 7 007 125.00 | 7 057 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 764.00 | 239 181.00 | 7 151 583.00 | 7 390 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 272 878.00 | -986 900.00 | | -1 272 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 252.00 | -285 978.00 | | 935 252.00 |
DL TOTAL (I) | -222 874.00 | -1 158 126.00 | | -222 874.00 |
DP Provisions pour risques | 22 174.00 | 33 490.00 | | 22 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 174.00 | 33 490.00 | | 22 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 608.00 | 67 063.00 | | 48 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 314.00 | 1 631 189.00 | | 2 506 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038 896.00 | 3 682 936.00 | | 3 038 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 702.00 | 673 448.00 | | 527 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 764.00 | 884 434.00 | | 1 230 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 283.00 | 6 939 070.00 | | 7 352 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 151 583.00 | 5 814 434.00 | | 7 151 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 506 314.00 | | | 2 506 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 476 132.00 | | 6 476 132.00 | 6 476 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 132.00 | | 6 476 132.00 | 6 476 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 317 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 794 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 837 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 39.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -2.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 799 505.00 | 7 576 310.00 | | 8 799 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 253.00 | 7 862 288.00 | | 7 864 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 252.00 | -285 978.00 | | 935 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 719.00 | | 81 892.00 | 264 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 333 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 306 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | 6 495.00 | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 506.00 | | 72 147.00 | 247 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 383.00 | | 3 250.00 | 9 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 633.00 | 42 521.00 | 13 158.00 | 159 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | 589.00 | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 803.00 | 41 931.00 | 13 158.00 | 151 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 33 490.00 | 11 316.00 | 22 174.00 | 33 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 702.00 | 527 702.00 | | 527 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 294.00 | 145 294.00 | | 145 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 592.00 | 5 567 592.00 | | 5 567 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VB T. V. A. | 530 376.00 | 530 376.00 | | 530 376.00 |
VC Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | 5.00 | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 046.00 | 6 281.00 | 4 765.00 | 11 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 562.00 | 12 318.00 | 25 244.00 | 37 562.00 |
VI Groupe et associés | 2 506 307.00 | 2 506 307.00 | | 2 506 307.00 |
VP Divers | 137 167.00 | 137 167.00 | | 137 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 852.00 | 34 852.00 | | 34 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 071.00 | 509 071.00 | | 509 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 682.00 | 6 886 049.00 | 12 633.00 | 6 898 682.00 |
VW T.V.A. | 987 806.00 | 987 806.00 | | 987 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 313 387.00 | 4 283 378.00 | 30 009.00 | 4 313 387.00 |