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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 720.00 | 150 016.00 | 95 703.00 | 245 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 719.00 | 159 633.00 | 105 087.00 | 264 719.00 |
BT Marchandises | 28 635.00 | | 28 635.00 | 28 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 850 195.00 | | 3 850 195.00 | 3 850 195.00 |
BZ Autres créances | 1 294 294.00 | 50 185.00 | 1 244 109.00 | 1 294 294.00 |
CF Disponibilités | 570 378.00 | | 570 378.00 | 570 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 759 532.00 | 50 185.00 | 5 709 347.00 | 5 759 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 251.00 | 209 818.00 | 5 814 434.00 | 6 024 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | -986 900.00 | -1 237 771.00 | | -986 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 978.00 | 250 871.00 | | -285 978.00 |
DL TOTAL (I) | -1 158 126.00 | -872 148.00 | | -1 158 126.00 |
DP Provisions pour risques | 33 490.00 | 30 225.00 | | 33 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 490.00 | 30 225.00 | | 33 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 063.00 | 42 743.00 | | 67 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631 189.00 | 1 164 014.00 | | 1 631 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 682 936.00 | 4 326 319.00 | | 3 682 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 448.00 | 510 869.00 | | 673 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 434.00 | 1 025 969.00 | | 884 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 939 070.00 | 7 069 913.00 | | 6 939 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 434.00 | 6 227 990.00 | | 5 814 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 631 189.00 | | | 1 631 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 125 739.00 | | 7 125 739.00 | 7 125 739.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 739.00 | | 7 125 739.00 | 7 125 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 569 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 502 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 5 238.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 5 238.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 1 350.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | 1 350.00 | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 3 888.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 649.00 | -41 020.00 | | -58 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 576 310.00 | 7 887 746.00 | | 7 576 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 288.00 | 7 636 875.00 | | 7 862 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 978.00 | 250 871.00 | | -285 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 508.00 | | 42 211.00 | 222 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 264 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 247 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 695.00 | | 39 811.00 | 207 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | 2 400.00 | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 597.00 | 31 035.00 | | 128 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 767.00 | 31 035.00 | | 120 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 225.00 | 17 415.00 | 14 150.00 | 30 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 410.00 | 17 415.00 | 14 150.00 | 80 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 415.00 | 14 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 448.00 | 673 448.00 | | 673 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 638.00 | 126 638.00 | | 126 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
UX Autres créances clients | 3 850 195.00 | 3 850 195.00 | | 3 850 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VB T. V. A. | 642 229.00 | 642 229.00 | | 642 229.00 |
VC Groupe et associés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 063.00 | 18 455.00 | 48 608.00 | 67 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 184.00 | 1 631 184.00 | | 1 631 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VP Divers | 179 532.00 | 179 532.00 | | 179 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 852.00 | 420 852.00 | | 420 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 169 903.00 | 5 160 520.00 | 9 383.00 | 5 169 903.00 |
VW T.V.A. | 724 757.00 | 724 757.00 | | 724 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 134.00 | 3 207 526.00 | 48 608.00 | 3 256 134.00 |