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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 12 749.00 | 1 576.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 525.00 | 244 315.00 | 56 210.00 | 300 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 269.00 | 258 851.00 | 70 419.00 | 329 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 9 439 018.00 | 48 024.00 | 9 390 994.00 | 9 439 018.00 |
CF Disponibilités | 385 880.00 | | 385 880.00 | 385 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 842 634.00 | 48 024.00 | 9 794 610.00 | 9 842 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 171 903.00 | 306 875.00 | 9 865 028.00 | 10 171 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 377.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 73 963.00 | 7 376.00 | | 73 963.00 |
DH Report à nouveau | | -337 626.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 748 629.00 | 695 427.00 | | 748 629.00 |
DL TOTAL (I) | 932 592.00 | 472 553.00 | | 932 592.00 |
DP Provisions pour risques | 19 709.00 | 16 270.00 | | 19 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 709.00 | 16 270.00 | | 19 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 828.00 | 30 000.00 | | 12 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 754.00 | 860 481.00 | | 473 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 620 347.00 | 5 576 682.00 | | 5 620 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 972.00 | 1 034 531.00 | | 859 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799 729.00 | 1 596 655.00 | | 1 799 729.00 |
EA Autres dettes | 146 099.00 | 1 040.00 | | 146 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 912 727.00 | 9 099 389.00 | | 8 912 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 865 028.00 | 9 588 213.00 | | 9 865 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 706 417.00 | | 10 706 417.00 | 10 706 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 706 417.00 | | 10 706 417.00 | 10 706 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 367 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 074 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 075 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 329 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 061 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 9 524.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 9 511.00 | | 2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 399.00 | 30 752.00 | | 269 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 083 536.00 | 9 435 693.00 | | 12 083 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 334 907.00 | 8 740 266.00 | | 11 334 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 748 629.00 | 695 427.00 | | 748 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 830.00 | 40 770.00 | 17 748.00 | 235 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 584.00 | 2 165.00 | | 10 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 245.00 | 38 605.00 | 17 748.00 | 225 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 270.00 | 17 604.00 | 14 165.00 | 16 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 024.00 | | | 48 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 294.00 | 17 604.00 | 14 165.00 | 64 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 604.00 | 14 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 971.00 | 859 971.00 | | 859 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 048.00 | 167 048.00 | | 167 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 318.00 | 186 318.00 | | 186 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 099.00 | 146 099.00 | | 146 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 555 516.00 | 7 555 516.00 | | 7 555 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 390.00 | 106 390.00 | | 106 390.00 |
VB T. V. A. | 1 001 167.00 | 1 001 167.00 | | 1 001 167.00 |
VC Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 828.00 | 9 482.00 | 3 345.00 | 12 828.00 |
VI Groupe et associés | 473 752.00 | 473 752.00 | | 473 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 261.00 | 754 261.00 | | 754 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 216.00 | 9 456 583.00 | 12 633.00 | 9 469 216.00 |
VW T.V.A. | 1 388 249.00 | 1 388 249.00 | | 1 388 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 381.00 | 3 289 035.00 | 3 345.00 | 3 292 381.00 |