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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 325.00 | 10 584.00 | 3 740.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 105.00 | 223 458.00 | 85 646.00 | 309 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 849.00 | 235 829.00 | 102 020.00 | 337 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002 421.00 | | 7 002 421.00 | 7 002 421.00 |
BZ Autres créances | 1 850 708.00 | 48 024.00 | 1 802 684.00 | 1 850 708.00 |
CF Disponibilités | 661 994.00 | | 661 994.00 | 661 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 534 216.00 | 48 024.00 | 9 486 192.00 | 9 534 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 872 066.00 | 283 853.00 | 9 588 212.00 | 9 872 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DG Autres réserves | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
DH Report à nouveau | -337 626.00 | -1 272 878.00 | | -337 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 427.00 | 935 251.00 | | 695 427.00 |
DL TOTAL (I) | 472 553.00 | -222 873.00 | | 472 553.00 |
DP Provisions pour risques | 16 270.00 | 22 174.00 | | 16 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 270.00 | 22 174.00 | | 16 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 999.00 | 48 614.00 | | 29 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 481.00 | 2 506 313.00 | | 860 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 576 682.00 | 3 038 896.00 | | 5 576 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 531.00 | 527 701.00 | | 1 034 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 655.00 | 1 230 453.00 | | 1 596 655.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 099 389.00 | 7 351 972.00 | | 9 099 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 588 212.00 | 7 151 272.00 | | 9 588 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 879.00 | 4 283 378.00 | | 3 509 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 942 742.00 | | 7 942 742.00 | 7 942 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 942 742.00 | | 7 942 742.00 | 7 942 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 468 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 421 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 834.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 695 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 30.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 511.00 | -30.00 | | 9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 752.00 | | | 30 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 693.00 | 8 799 504.00 | | 9 435 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 740 265.00 | 7 864 252.00 | | 8 740 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 427.00 | 935 251.00 | | 695 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 454.00 | | 29 573.00 | 333 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 310.00 | 12 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 177.00 | 337 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 310 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 495.00 | | 28 263.00 | 306 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 633.00 | | 1 310.00 | 12 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 995.00 | 46 834.00 | | 188 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 419.00 | 2 165.00 | | 8 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 576.00 | 44 669.00 | | 180 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 174.00 | | 5 904.00 | 22 174.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | 2 161.00 | 50 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | 2 161.00 | 50 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 359.00 | | 8 065.00 | 72 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 531.00 | 1 034 531.00 | | 1 034 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 545.00 | 175 545.00 | | 175 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
UX Autres créances clients | 7 002 421.00 | 7 002 421.00 | | 7 002 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 281.00 | 85 281.00 | | 85 281.00 |
VB T. V. A. | 1 021 123.00 | 1 021 123.00 | | 1 021 123.00 |
VC Groupe et associés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 999.00 | 17 172.00 | 12 827.00 | 29 999.00 |
VI Groupe et associés | 860 476.00 | 860 476.00 | | 860 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 414.00 | 586 414.00 | | 586 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 883 258.00 | 8 870 625.00 | 12 633.00 | 8 883 258.00 |
VW T.V.A. | 1 343 104.00 | 1 343 104.00 | | 1 343 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 706.00 | 3 509 879.00 | 12 827.00 | 3 522 706.00 |