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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 909.00 | 118 981.00 | 86 928.00 | 205 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 508.00 | 128 597.00 | 93 911.00 | 222 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 989 580.00 | | 4 989 580.00 | 4 989 580.00 |
BZ Autres créances | 1 135 861.00 | 50 185.00 | 1 085 676.00 | 1 135 861.00 |
CF Disponibilités | 49 087.00 | | 49 087.00 | 49 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 184 264.00 | 50 185.00 | 6 134 079.00 | 6 184 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 406 773.00 | 178 782.00 | 6 227 990.00 | 6 406 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
DG Autres réserves | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 771.00 | -883 715.00 | | -1 237 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 871.00 | -354 056.00 | | 250 871.00 |
DL TOTAL (I) | -872 148.00 | -1 123 019.00 | | -872 148.00 |
DP Provisions pour risques | 30 225.00 | 33 668.00 | | 30 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 225.00 | 33 668.00 | | 30 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 743.00 | 29 583.00 | | 42 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 164 014.00 | 1 631 140.00 | | 1 164 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 326 319.00 | 2 344 851.00 | | 4 326 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 869.00 | 354 702.00 | | 510 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 969.00 | 656 439.00 | | 1 025 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 069 913.00 | 5 016 715.00 | | 7 069 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 990.00 | 3 927 364.00 | | 6 227 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 380.00 | 4 993 255.00 | | 2 711 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 620 005.00 | | 7 620 005.00 | 7 620 005.00 |
FG Production vendue services | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 089.00 | | 7 622 089.00 | 7 622 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 773 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 22 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233 031.00 | 222 149.00 | | 233 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 195.00 | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 1 429.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | -1 429.00 | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 020.00 | -37 812.00 | | -41 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 887 746.00 | 4 189 227.00 | | 7 887 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 636 875.00 | 4 543 283.00 | | 7 636 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 871.00 | -354 056.00 | | 250 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 887.00 | 1 521.00 | | 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 182.00 | | 49 326.00 | 173 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 669.00 | | 49 026.00 | 158 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 683.00 | | 300.00 | 6 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 732.00 | 25 865.00 | | 102 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 902.00 | 25 865.00 | | 94 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 668.00 | 4 331.00 | 7 774.00 | 33 668.00 |
6T Sur comptes clients | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 975.00 | | 6 790.00 | 56 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 643.00 | 4 331.00 | 14 564.00 | 90 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | 14 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 869.00 | 510 869.00 | | 510 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
UX Autres créances clients | 4 989 580.00 | 4 989 580.00 | | 4 989 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VB T. V. A. | 742 828.00 | 742 828.00 | | 742 828.00 |
VC Groupe et associés | 19 346.00 | 19 346.00 | | 19 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 743.00 | 10 529.00 | 32 214.00 | 42 743.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 999.00 | 1 163 999.00 | | 1 163 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VP Divers | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 898.00 | 171 898.00 | | 171 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142 060.00 | 6 135 077.00 | 6 983.00 | 6 142 060.00 |
VW T.V.A. | 905 728.00 | 905 728.00 | | 905 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 595.00 | 2 711 381.00 | 32 214.00 | 2 743 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 873.00 | 47 961.00 | | 55 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 332 498.00 | 269 709.00 | | 332 498.00 |
ST Autres comptes | 321 712.00 | 233 465.00 | | 321 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 903.00 | 100 094.00 | | 80 903.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 290.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 952 458.00 | 2 023 234.00 | | 3 952 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 577.00 | 51 912.00 | | 51 577.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 540.00 | 16 240.00 | | 34 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 873.00 | 47 961.00 | | 55 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 563 460.00 | 830 564.00 | | 1 563 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 566.00 | 224 650.00 | | 397 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 773 688.00 | 2 694 654.00 | | 4 773 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |