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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 878.00 | 78 831.00 | 8 046.00 | 86 878.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 901.00 | 499 372.00 | 567 529.00 | 1 066 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 444.00 | 200 165.00 | 192 278.00 | 392 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 286.00 | | 98 286.00 | 98 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 553.00 | 778 370.00 | 936 183.00 | 1 714 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 586.00 | 99 775.00 | 812 811.00 | 912 586.00 |
BN En cours de production de biens | 71 775.00 | | 71 775.00 | 71 775.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 169.00 | | 310 169.00 | 310 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 928.00 | | 498 928.00 | 498 928.00 |
BZ Autres créances | 492 947.00 | | 492 947.00 | 492 947.00 |
CF Disponibilités | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 376.00 | 99 775.00 | 2 231 601.00 | 2 331 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 045 930.00 | 878 145.00 | 3 167 784.00 | 4 045 930.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 563 509.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | | -47 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 771.00 | 246 399.00 | | -264 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 087.00 | 21 967.00 | | 20 087.00 |
DL TOTAL (I) | 796 346.00 | 1 252 997.00 | | 796 346.00 |
DP Provisions pour risques | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
DQ Provisions pour charges | | 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 815.00 | 22 275.00 | | 21 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 571.00 | 492 895.00 | | 150 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 977.00 | 114 197.00 | | 671 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 069.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 871.00 | 2 477 086.00 | | 908 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 869.00 | 385 580.00 | | 398 869.00 |
EA Autres dettes | | 435 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 334.00 | 157 409.00 | | 219 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 623.00 | 4 076 777.00 | | 2 349 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 784.00 | 5 352 050.00 | | 3 167 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 623.00 | 4 062 707.00 | | 2 349 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 338.00 | 482 962.00 | | 95 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 139 578.00 | 865 439.00 | 7 005 018.00 | 6 139 578.00 |
FG Production vendue services | 245 265.00 | 1 165.00 | 246 430.00 | 245 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 384 844.00 | 866 604.00 | 7 251 449.00 | 6 384 844.00 |
FM Production stockée | | | -910 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | 437 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 316 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -447 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 408 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -347 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 070.00 | 92 452.00 | | 198 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 880.00 | 2 273.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 3 194.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 821.00 | 52.00 | | 17 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | 3 142.00 | | -941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 597.00 | 10 368.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 165.00 | -3 206.00 | | -99 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 077 290.00 | 10 055 002.00 | | 7 077 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 061.00 | 9 808 603.00 | | 7 342 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 771.00 | 246 399.00 | | -264 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 720.00 | 14 803.00 | | 48 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 098.00 | | 555 917.00 | 1 403 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 98 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 461.00 | 1 714 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 461.00 | 1 459 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 121.00 | | 8 091.00 | 148 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 981.00 | | 442 826.00 | 1 180 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 995.00 | | 105 000.00 | 73 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 430.00 | 136 579.00 | 146 639.00 | 788 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 787.00 | 44.00 | | 78 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 643.00 | 136 534.00 | 146 639.00 | 709 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 275.00 | | 460.00 | 22 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 569.00 | 99 775.00 | 77 569.00 | 77 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 569.00 | 99 775.00 | 77 569.00 | 77 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 844.00 | 99 775.00 | 78 029.00 | 99 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 775.00 | 78 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 871.00 | 908 871.00 | | 908 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 852.00 | 122 852.00 | | 122 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 334.00 | 219 334.00 | | 219 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
UX Autres créances clients | 498 928.00 | | | 498 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VB T. V. A. | 162 346.00 | | | 162 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 571.00 | 150 571.00 | | 150 571.00 |
VI Groupe et associés | 671 977.00 | 671 977.00 | | 671 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 781.00 | | | 162 781.00 |
VP Divers | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 088.00 | 1 107 088.00 | | 1 107 088.00 |
VW T.V.A. | 170 548.00 | 170 548.00 | | 170 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 623.00 | 2 349 623.00 | | 2 349 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 680.00 | 36 683.00 | | 50 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 082.00 | 20 231.00 | | 17 082.00 |
ST Autres comptes | 1 869 872.00 | 1 363 970.00 | | 1 869 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 678 918.00 | 459 041.00 | | 678 918.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 170 327.00 | 40 710.00 | | 170 327.00 |
YT Sous‐traitance | 408 342.00 | 493 119.00 | | 408 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 211 861.00 | 505 272.00 | | 211 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 67 638.00 | 28 695.00 | | 67 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 318.00 | 65 378.00 | | 118 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 306 421.00 | 1 406 571.00 | | 1 306 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 279 339.00 | 1 351 459.00 | | 1 279 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 186 076.00 | 2 841 635.00 | | 3 186 076.00 |