| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 537.00 | 53 126.00 | 8 411.00 | 61 537.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555 668.00 | 797 672.00 | 757 995.00 | 1 555 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 300.00 | 241 025.00 | 139 275.00 | 380 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 268.00 | | 109 268.00 | 109 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 818.00 | 1 091 824.00 | 1 084 993.00 | 2 176 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 021 693.00 | 99 511.00 | 922 182.00 | 1 021 693.00 |
BN En cours de production de biens | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 148 490.00 | 19 234.00 | 129 256.00 | 148 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 488 865.00 | 1 726.00 | 1 487 138.00 | 1 488 865.00 |
BZ Autres créances | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
CF Disponibilités | 314 901.00 | | 314 901.00 | 314 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 655.00 | | 19 655.00 | 19 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 857.00 | 120 472.00 | 3 334 385.00 | 3 454 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 675.00 | 1 212 296.00 | 4 419 379.00 | 5 631 675.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | -191 363.00 | -264 771.00 | | -191 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 413.00 | 73 407.00 | | 469 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 685.00 | 18 381.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 766.00 | 868 048.00 | | 1 335 766.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 815.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 815.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 907.00 | 1 441 577.00 | | 1 614 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 441.00 | 1 328 129.00 | | 500 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 058.00 | 537 816.00 | | 400 058.00 |
EA Autres dettes | 109 250.00 | 136 417.00 | | 109 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 458 954.00 | 938 662.00 | | 458 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 083 612.00 | 4 397 947.00 | | 3 083 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 379.00 | 5 287 810.00 | | 4 419 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 083 612.00 | 4 397 947.00 | | 3 083 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 344.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 439 209.00 | 2 328 816.00 | 7 768 025.00 | 5 439 209.00 |
FG Production vendue services | 211 126.00 | | 211 126.00 | 211 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 650 336.00 | 2 328 816.00 | 7 979 152.00 | 5 650 336.00 |
FM Production stockée | | | -323 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 202 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 025 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 592.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 541 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 772.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 695.00 | 8 869.00 | | 1 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 8 869.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 146.00 | 2 683.00 | | 30 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 146.00 | 17 608.00 | | 30 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 776.00 | -8 738.00 | | -23 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 100.00 | -42 762.00 | | -37 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 031 653.00 | 6 504 663.00 | | 8 031 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 562 239.00 | 6 431 255.00 | | 7 562 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 413.00 | 73 407.00 | | 469 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 880.00 | 49 983.00 | | 38 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 917.00 | | 258 459.00 | 1 970 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 558.00 | 2 176 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 711.00 | 130 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 847.00 | 1 935 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 212.00 | | 5 370.00 | 156 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 499.00 | | 252 318.00 | 1 705 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 206.00 | | 772.00 | 109 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 236.00 | 207 146.00 | 52 558.00 | 937 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 450.00 | 3 387.00 | 30 711.00 | 80 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 786.00 | 203 759.00 | 21 847.00 | 856 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 815.00 | | 21 815.00 | 21 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 124 008.00 | 118 745.00 | 124 008.00 | 124 008.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | 848.00 | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 887.00 | 119 593.00 | 124 008.00 | 124 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 702.00 | 119 593.00 | 145 823.00 | 146 702.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 593.00 | 145 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 442.00 | 500 442.00 | | 500 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 300.00 | 118 300.00 | | 118 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 251.00 | 109 251.00 | | 109 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 458 954.00 | 458 954.00 | | 458 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 268.00 | 109 268.00 | | 109 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 884.00 | 1 482 884.00 | | 1 482 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 181 936.00 | 181 936.00 | | 181 936.00 |
VI Groupe et associés | 1 614 907.00 | 1 614 907.00 | | 1 614 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 537.00 | 37 537.00 | | 37 537.00 |
VP Divers | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 960.00 | 130 960.00 | | 130 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 690.00 | 2 032 690.00 | | 2 032 690.00 |
VW T.V.A. | 131 132.00 | 131 132.00 | | 131 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 083 613.00 | 3 083 613.00 | | 3 083 613.00 |