| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
AH Fonds commercial | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575 071.00 | 977 440.00 | 1 597 630.00 | 2 575 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 726.00 | 337 091.00 | 133 634.00 | 470 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 757.00 | | 133 757.00 | 133 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 316 235.00 | 1 381 170.00 | 1 935 065.00 | 3 316 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 710 359.00 | 6 424.00 | 2 703 935.00 | 2 710 359.00 |
BN En cours de production de biens | 735 381.00 | | 735 381.00 | 735 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 347 031.00 | 39 323.00 | 1 307 707.00 | 1 347 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 902 923.00 | 879.00 | 2 902 043.00 | 2 902 923.00 |
BZ Autres créances | 454 562.00 | | 454 562.00 | 454 562.00 |
CF Disponibilités | 835 449.00 | | 835 449.00 | 835 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295 837.00 | | 295 837.00 | 295 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 281 545.00 | 46 627.00 | 9 234 918.00 | 9 281 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 597 781.00 | 1 427 797.00 | 11 169 983.00 | 12 597 781.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 800.00 | 425 800.00 | | 425 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
DG Autres réserves | 572 530.00 | 572 530.00 | | 572 530.00 |
DH Report à nouveau | 7 633.00 | 418 124.00 | | 7 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 768.00 | -410 490.00 | | 268 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 744.00 | 13 390.00 | | 11 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 176.00 | 1 062 054.00 | | 1 329 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 754.00 | 36 905.00 | | 82 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 843.00 | 3 644 689.00 | | 4 349 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 529.00 | 2 454 640.00 | | 2 051 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 959.00 | 630 106.00 | | 496 959.00 |
EA Autres dettes | 1 120 791.00 | 469 087.00 | | 1 120 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738 930.00 | 2 217 651.00 | | 1 738 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 807.00 | 9 453 080.00 | | 9 840 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 169 983.00 | 10 515 134.00 | | 11 169 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 840 807.00 | 9 453 080.00 | | 9 840 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 556 283.00 | 2 725 621.00 | 13 281 904.00 | 10 556 283.00 |
FG Production vendue services | 129 552.00 | | 129 551.00 | 129 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 685 835.00 | 2 725 621.00 | 13 411 456.00 | 10 685 835.00 |
FM Production stockée | | | 426 793.00 | |
FN Production immobilisée | | | 509 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 500 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 170 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 300 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 747.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 154 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 14 571.00 | | 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646.00 | 2 748.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 527.00 | 17 319.00 | | 2 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 836.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 973.00 | 8 634.00 | | 33 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 973.00 | 27 470.00 | | 33 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 446.00 | -10 151.00 | | -31 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 488.00 | 13 485.00 | | 56 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 331.00 | -75 306.00 | | -52 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 505 198.00 | 10 216 048.00 | | 14 505 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 236 430.00 | 10 626 538.00 | | 14 236 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 768.00 | -410 490.00 | | 268 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 794.00 | 35 179.00 | | 8 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 991.00 | | 580 649.00 | 3 383 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 404.00 | 3 316 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 404.00 | 3 045 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 972.00 | | | 135 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114 465.00 | | 579 737.00 | 3 114 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 555.00 | | 912.00 | 133 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 632.00 | 480 888.00 | 615 350.00 | 1 515 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 381.00 | 2 257.00 | | 64 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 251.00 | 478 632.00 | 615 350.00 | 1 451 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 518.00 | 45 748.00 | 102 518.00 | 102 518.00 |
6T Sur comptes clients | 879.00 | | | 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 397.00 | 45 748.00 | 102 518.00 | 103 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 397.00 | 45 748.00 | 102 518.00 | 103 397.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 748.00 | 102 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 529.00 | 2 051 529.00 | | 2 051 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 728.00 | 226 728.00 | | 226 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 927.00 | 176 927.00 | | 176 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 791.00 | 1 120 791.00 | | 1 120 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 738 930.00 | 1 738 930.00 | | 1 738 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 758.00 | 133 758.00 | | 133 758.00 |
UX Autres créances clients | 2 896 942.00 | 2 896 942.00 | | 2 896 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VB T. V. A. | 184 239.00 | 184 239.00 | | 184 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 754.00 | 82 754.00 | | 82 754.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 844.00 | 4 349 844.00 | | 4 349 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 637.00 | 127 637.00 | | 127 637.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 515.00 | 103 515.00 | | 103 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 081.00 | 3 787 081.00 | | 3 787 081.00 |
VW T.V.A. | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 807.00 | 9 840 807.00 | | 9 840 807.00 |